天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-04-04）
2025-04-07
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12922522.27 | 1.0347 | 1.0347 | 20250404 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44787670.11 | 1.0027 | 1.0192 | 20250404 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126782587.20 | 1.0027 | 1.0182 | 20250404 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 128056844.42 | 1.0174 | 1.0174 | 20250404 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 95052459.42 | 1.0167 | 1.0167 | 20250404 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 56383469.51 | 1.0164 | 1.0164 | 20250404 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34662723.37 | 1.0154 | 1.0154 | 20250404 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 70399846.16 | 1.0148 | 1.0148 | 20250404 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34554438.44 | 1.014 | 1.014 | 20250404 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42895708.41 | 1.0129 | 1.0129 | 20250404 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41182005.66 | 1.0121 | 1.0121 | 20250404 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16571205.43 | 1.0114 | 1.0114 | 20250404 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45528916.07 | 1.0104 | 1.0104 | 20250404 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 29771893.63 | 1.0054 | 1.0054 | 20250404 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40092872.52 | 1.0079 | 1.0079 | 20250404 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 38590281.91 | 1.0015 | 1.0015 | 20250404 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 118114672.48 | 1.0023 | 1.0023 | 20250404 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 46738208.87 | 1.0001 | 1.0001 | 20250404 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90183703.00 | 1.0032 | 1.0032 | 20250404 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84209597.58 | 1.0021 | 1.0021 | 20250404 |
| 元亨第24100期净值型人民币理财产品 | YH24100 | 68748448.49 | 1.0093 | 1.0093 | 20250404 |
| 元亨第24101期净值型人民币理财产品 | YH24101 | 132832101.51 | 1.0043 | 1.0043 | 20250404 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 100077153.88 | 1.0008 | 1.0008 | 20250404 |
| 元亨第24121期净值型人民币理财产品 | YH24121 | 155198555.45 | 1.0072 | 1.0072 | 20250404 |
| 元亨第24122期净值型人民币理财产品 | YH24122 | 70890601.61 | 1.0069 | 1.0069 | 20250404 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 317353923.18 | 1.0233 | 1.0233 | 20250404 |
| 元亨第2473期净值型人民币理财产品 | YH2473 | 46650448.00 | 1.0112 | 1.0112 | 20250404 |
| 元亨第2476期净值型人民币理财产品 | YH2476 | 298861290.50 | 1.0156 | 1.0156 | 20250404 |
| 元亨第2477期净值型人民币理财产品 | YH2477 | 403167930.24 | 1.015 | 1.015 | 20250404 |
| 元亨第2486期净值型人民币理财产品 | YH2486 | 175268495.43 | 1.0148 | 1.0148 | 20250404 |
| 元亨第2487期净值型人民币理财产品 | YH2487 | 152344352.57 | 1.0139 | 1.0139 | 20250404 |
| 元亨第2488期净值型人民币理财产品 | YH2488 | 247594237.41 | 1.0126 | 1.0126 | 20250404 |
| 元亨第2489期净值型人民币理财产品 | YH2489 | 238531692.39 | 1.0106 | 1.0106 | 20250404 |
| 元亨第2490期净值型人民币理财产品 | YH2490 | 156542917.13 | 1.0097 | 1.0097 | 20250404 |
| 元亨第2499期净值型人民币理财产品 | YH2499 | 58524969.99 | 1.0082 | 1.0082 | 20250404 |
| 元亨第2501期净值型人民币理财产品 | YH2501 | 169951416.99 | 1.0047 | 1.0047 | 20250404 |
| 元亨第2502期净值型人民币理财产品 | YH2502 | 63622747.81 | 1.004 | 1.004 | 20250404 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 261271337.85 | 1.005 | 1.005 | 20250404 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 152119890.72 | 1.0028 | 1.0028 | 20250404 |
| 元亨第2521期净值型人民币理财产品 | YH2521 | 81345823.12 | 1.0027 | 1.0027 | 20250404 |
| 元亨第2522期净值型人民币理财产品 | YH2522 | 128790675.10 | 1.0016 | 1.0016 | 20250404 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52422659.85 | 1.0026 | 1.0026 | 20250404 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 25983344.34 | 1.0021 | 1.0021 | 20250404 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85067843.01 | 1.0023 | 1.0023 | 20250404 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 107151043.45 | 1.0013 | 1.0013 | 20250404 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67345516.59 | 1.0003 | 1.0003 | 20250404 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22877548.63 | 1.1114 | 1.1114 | 20250404 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 95334359.13 | 1.1005 | 1.1005 | 20250404 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3731740.27 | 1.1133 | 1.1133 | 20250404 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 46365681.10 | 1.109 | 1.109 | 20250404 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18318814.79 | 1.1081 | 1.1081 | 20250404 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31417917.81 | 1.1068 | 1.1068 | 20250404 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38022501.29 | 1.0963 | 1.0963 | 20250404 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38353844.33 | 1.0928 | 1.0928 | 20250404 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 88361478.49 | 1.0921 | 1.0921 | 20250404 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 65471790.14 | 1.0912 | 1.0912 | 20250404 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35938789.84 | 1.0884 | 1.0884 | 20250404 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 28547537.36 | 1.0873 | 1.0873 | 20250404 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 78737773.15 | 1.0856 | 1.0856 | 20250404 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 34765196.45 | 1.0841 | 1.0841 | 20250404 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 37360927.23 | 1.0825 | 1.0825 | 20250404 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 36159335.97 | 1.0816 | 1.0816 | 20250404 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19511088.88 | 1.0808 | 1.0808 | 20250404 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 33396729.56 | 1.0797 | 1.0797 | 20250404 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 64730301.37 | 1.0788 | 1.0788 | 20250404 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 150746112.88 | 1.0752 | 1.0752 | 20250404 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77220066.51 | 1.0091 | 1.0091 | 20250404 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 36987188.90 | 1.0051 | 1.0051 | 20250404 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35117422.27 | 1.0078 | 1.0078 | 20250404 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 173626444.41 | 1.0074 | 1.0074 | 20250404 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 115339188.44 | 1.0014 | 1.0014 | 20250404 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 103177315.07 | 1.0318 | 1.0318 | 20250404 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 102879342.47 | 1.0288 | 1.0288 | 20250404 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 70178643.57 | 1.027 | 1.027 | 20250404 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 100558784.08 | 1.0263 | 1.0263 | 20250404 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 142366785.25 | 1.0251 | 1.0251 | 20250404 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 107078317.93 | 1.0244 | 1.0244 | 20250404 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 248098029.19 | 1.021 | 1.021 | 20250404 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 166827023.42 | 1.0203 | 1.0203 | 20250404 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 196411404.86 | 1.0198 | 1.0198 | 20250404 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 159834380.50 | 1.0189 | 1.0189 | 20250404 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 101682014.38 | 1.0227 | 1.0227 | 20250404 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 118315930.42 | 1.0185 | 1.0185 | 20250404 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 145694002.04 | 1.0176 | 1.0176 | 20250404 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 75686963.13 | 1.0175 | 1.0175 | 20250404 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 130104113.34 | 1.0178 | 1.0178 | 20250404 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33666188.89 | 1.0173 | 1.0173 | 20250404 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 184074503.89 | 1.0174 | 1.0174 | 20250404 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 339440586.74 | 1.0168 | 1.0168 | 20250404 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 137283659.67 | 1.0159 | 1.0159 | 20250404 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 136308787.56 | 1.0157 | 1.0157 | 20250404 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 172053407.92 | 1.0154 | 1.0154 | 20250404 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45098744.57 | 1.0143 | 1.0143 | 20250404 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 167266971.13 | 1.0138 | 1.0138 | 20250404 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 72941693.76 | 1.0131 | 1.0131 | 20250404 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 110672099.28 | 1.0123 | 1.0123 | 20250404 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 160304764.92 | 1.0115 | 1.0115 | 20250404 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 36938784.89 | 1.0108 | 1.0108 | 20250404 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 99227700.19 | 1.0102 | 1.0102 | 20250404 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 174748080.55 | 1.0041 | 1.0041 | 20250404 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 171859836.55 | 1.0005 | 1.0005 | 20250404 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 75927133.97 | 1.003 | 1.003 | 20250404 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 132068203.15 | 1.002 | 1.002 | 20250404 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 167159948.55 | 1.0014 | 1.0014 | 20250404 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60056233.80 | 1.0009 | 1.0009 | 20250404 |
| 元亨-合盛添金第24106期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ24106 | 50321917.81 | 1.0064 | 1.0064 | 20250404 |
| 元亨-合盛添金第2519期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2519 | 30075616.44 | 1.0025 | 1.0025 | 20250404 |
| 元亨-新享第24125期净值型人民币理财产品 | YHXX24125 | 8484361.30 | 1.0051 | 1.0051 | 20250404 |
| 元亨-新享第2505期净值型人民币理财产品 | YHXX2505 | 7658784.96 | 1.0038 | 1.0038 | 20250404 |
| 元亨-新享第2506期净值型人民币理财产品 | YHXX2506 | 24489843.36 | 1.0027 | 1.0027 | 20250404 |
| 元亨-优享第24119期净值型人民币理财产品 | YHYX24119 | 141305109.04 | 1.0015 | 1.0015 | 20250404 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 163608897.54 | 1.0026 | 1.0026 | 20250404 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28990295.43 | 1.0196 | 1.0196 | 20250404 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 69860001.65 | 1.0181 | 1.0181 | 20250404 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 240428188.59 | 1.0032 | 1.0032 | 20250404 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 267930271.62 | 1.0023 | 1.0023 | 20250404 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 205598820.94 | 1.0038 | 1.0038 | 20250404 |
| 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 | YHZX24115-A | 24983967.17 | 1.0096 | 1.0096 | 20250404 |
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| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42446861.82 | 1.0043 | 1.0043 | 20250404 |
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| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 198529549.90 | 1.0021 | 1.0021 | 20250404 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币 | YHZX2451-JA | 37790785.43 | 1.0184 | 1.0184 | 20250404 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 47803405.82 | 1.0128 | 1.0128 | 20250404 |
津公网安备 12010302001060号