产品名称

元亨第2477期净值型人民币理财产品

产品代码

YH2477

产品登记编码

C1104424000083

币种

人民币

产品成立日

2024-9-27

产品到期日

2025-4-15

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.00757479

报告期末累计净值

1.00757479

报告期末资产净值

400221806.86

业绩比较基准

2.88%/年

募集总量

397213000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

400221806.86

二、资产配置报告

杠杆水平

101.14%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.14%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

11.74%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

88.12%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

356,679,886.60

88.12%

2

102002304

20柳州东投MTN002

26,081,712.33

6.44%

3

102300309

23唐山金融MTN001

21,467,698.63

5.30%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

102002304

20柳州东投MTN002

26,081,712.33

6.44%

2

102300309

23唐山金融MTN001

23,227,310.30

5.74%

3

242380002

23大连银行永续债01

14,461,360.19

3.57%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

13,517,658.00

3.34%

5

232480019

24天津银行二级资本债01

10,445,594.81

2.58%

6

R001

R001

10,246,095.53

2.53%

7

180210

18国开10

10,167,817.09

2.51%

8

242400026

24渤海银行永续债01

8,183,360.22

2.02%

9

2228031

22恒丰银行永续债

8,122,651.49

2.01%

10

2120031

21九江银行永续债02

7,591,669.85

1.88%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。