产品名称

元亨第2426期净值型人民币理财产品

产品代码

YH2426

产品登记编码

C1104424000026

币种

人民币

产品成立日

2024-6-21

产品到期日

2025-6-12

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01567945

报告期末累计净值

1.01567945

报告期末资产净值

314997746.86

业绩比较基准

2.95%/年

募集总量

310135000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

314997746.86

二、资产配置报告

杠杆水平

100.96%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

214,820,931.21

67.55%

2

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

103,188,594.60

32.45%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

092280031

22贵州银行永续债01

11,924,722.70

3.75%

2

2020095

20兰州银行永续债

11,340,268.86

3.57%

3

167696

20株城05

9,885,624.95

3.11%

4

255537

24环城01

8,693,499.50

2.73%

5

2120069

21长安银行永续债

8,680,137.73

2.73%

6

2120008

21九江银行永续债01

8,354,003.22

2.63%

7

260289

G供热A3

7,356,837.85

2.31%

8

178787

21株城02

7,271,552.49

2.29%

9

112483702

24大连银行CD126

7,158,422.64

2.25%

10

112486116

24徽商银行CD166

7,118,370.70

2.24%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。