元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品运行报告 2025-03-10

元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品运行报告

报告期:2024-12-31

一、产品概况

产品名称

元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX22145

产品登记编码

C1104422000243

币种

人民币

产品成立日

2023-2-6

产品到期日

2026-2-10

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.09520548

报告期末累计净值

1.09520548

报告期末资产净值

18105936.99

业绩比较基准

4.30%-5.00%/

募集总量

16532000.00

最后一个市场交易日的资产净值

18105936.99

二、资产配置报告

杠杆水平

102.09%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.02%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.98%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18

18,480,265.11

99.98%

资管计划穿透底层后占比前十大资产:

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

242380002

23大连银行永续债01

749,270.65

4.05%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

700,375.64

3.79%

3

232480019

24天津银行二级资本债01

541,206.19

2.93%

4

R001

R001

530,869.75

2.87%

5

180210

18国开10

526,813.99

2.85%

6

242400026

24渤海银行永续债01

423,995.50

2.29%

7

2228031

22恒丰银行永续债

420,850.06

2.28%

8

2120031

21九江银行永续债02

393,338.89

2.13%

9

2220033

22富滇银行永续债

387,943.24

2.10%

10

2020094

20赣州银行永续债01

347,913.59

1.88%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。  
 
  
 
备注:除特殊标注外,上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。









 


个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注