产品名称

元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX22133

产品登记编码

C1104422000229

币种

人民币

产品成立日

2022-11-29

产品到期日

2026-6-2

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.09212829

报告期末累计净值

1.09212829

报告期末资产净值

94609982.02

业绩比较基准

4.30%-5.00%/年

募集总量

86629000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

94609982.02

二、资产配置报告

杠杆水平

100.27%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.02%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

66.92%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

33.06%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

55,706,328.77

58.72%

2

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

31,363,805.74

33.06%

3

167696

20株城05

7,774,880.14

8.20%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

56,107,806.66

59.14%

2

167696

20株城05

7,774,880.14

8.20%

3

242380002

23大连银行永续债01

1,271,625.65

1.34%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

1,188,643.42

1.25%

5

232480019

24天津银行二级资本债01

918,508.78

0.97%

6

R001

R001

900,966.28

0.95%

7

180210

18国开10

894,083.05

0.94%

8

242400026

24渤海银行永续债01

719,584.51

0.76%

9

2228031

22恒丰银行永续债

714,246.23

0.75%

10

2120031

21九江银行永续债02

667,555.61

0.70%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。