产品名称

元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2479

产品登记编码

C1104424000084

币种

人民币

产品成立日

2024-9-12

产品到期日

2025-9-16

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.00904110

报告期末累计净值

1.00904110

报告期末资产净值

336861306.58

业绩比较基准

2.90%-3.00%/年

募集总量

-

最后一个市场交易日的资产净值

336861306.58

二、资产配置报告

杠杆水平

101.12%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.15%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

37.17%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

62.68%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

117,579,753.60

34.52%

2

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

95,929,470.00

28.16%

3

2120023

21赣州银行永续债01

31,952,876.71

9.38%

4

2120052

21汉口银行永续债01

31,790,424.66

9.33%

5

2120031

21九江银行永续债02

21,292,465.75

6.25%

6

2120104

21上饶银行永续债02

17,821,682.19

5.23%

7

092280094

22河北银行永续债02

12,831,715.07

3.77%

8

242380002

23大连银行永续债01

10,926,520.55

3.21%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120052

21汉口银行永续债01

31,954,576.31

9.38%

2

2120023

21赣州银行永续债01

31,952,876.71

9.38%

3

2120031

21九江银行永续债02

23,795,064.59

6.99%

4

2120104

21上饶银行永续债02

18,934,873.95

5.56%

5

242380002

23大连银行永续债01

17,115,267.75

5.02%

6

092280094

22河北银行永续债02

13,929,558.24

4.09%

7

232380014

23天津银行二级资本债01

6,159,269.13

1.81%

8

190406

19农发06

5,819,574.68

1.71%

9

R001

R001

5,778,638.86

1.70%

10

180210

18国开10

5,342,107.02

1.57%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。