产品名称

元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2478

产品登记编码

C1104424000090

币种

人民币

产品成立日

2024-9-5

产品到期日

2025-9-16

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.00969863

报告期末累计净值

1.00969863

报告期末资产净值

182676695.56

业绩比较基准

2.90%-3.00%/年

募集总量

180922000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

182676695.56

二、资产配置报告

杠杆水平

100.68%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.04%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

17.88%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

82.08%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

149,055,948.55

81.04%

2

2121032

21秦农农商二级01

13,804,183.56

7.51%

3

2120031

21九江银行永续债02

10,646,232.88

5.79%

4

2120078

21上饶银行永续债01

8,431,682.19

4.58%

5

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

1,906,410.86

1.04%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2121032

21秦农农商二级01

13,804,183.56

7.51%

2

2120031

21九江银行永续债02

13,335,057.93

7.25%

3

2120078

21上饶银行永续债01

8,440,916.57

4.59%

4

092280031

22贵州银行永续债01

7,181,696.28

3.90%

5

167696

20株城05

6,859,253.41

3.73%

6

255537

24环城01

6,036,510.04

3.28%

7

2120069

21长安银行永续债

5,795,757.06

3.15%

8

2020095

20兰州银行永续债

5,606,890.86

3.05%

9

260289

G供热A3

5,116,761.73

2.78%

10

2120008

21九江银行永续债01

5,086,275.11

2.77%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。