产品名称

元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2466

产品登记编码

C1104424000074

币种

人民币

产品成立日

2024-8-19

产品到期日

2025-8-21

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01065205

报告期末累计净值

1.01065205

报告期末资产净值

144706171.86

业绩比较基准

2.88%/年

募集总量

143181000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

144706171.86

二、资产配置报告

杠杆水平

100.14%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.07%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

48.90%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

51.03%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

65,425,299.67

45.15%

2

242380002

23大连银行永续债01

10,926,520.55

7.54%

3

2120104

21上饶银行永续债02

10,483,342.47

7.23%

4

102002304

20柳州东投MTN002

10,432,684.93

7.20%

5

2020030

20北湾银行永续债

10,340,600.00

7.14%

6

2120040

21红塔银行二级01

9,597,254.79

6.62%

7

2120031

21九江银行永续债02

9,581,609.59

6.61%

8

092280061

22长沙农商行二级资本债01

9,500,683.56

6.56%

9

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

8,520,272.00

5.88%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120104

21上饶银行永续债02

11,655,666.54

8.04%

2

242380002

23大连银行永续债01

11,271,969.58

7.78%

3

2020030

20北湾银行永续债

11,108,339.40

7.67%

4

2120031

21九江银行永续债02

10,925,356.10

7.54%

5

102002304

20柳州东投MTN002

10,432,684.93

7.20%

6

2120040

21红塔银行二级01

9,616,149.84

6.64%

7

092280061

22长沙农商行二级资本债01

9,523,418.33

6.57%

8

092280031

22贵州银行永续债01

3,222,896.50

2.22%

9

167696

20株城05

3,010,740.02

2.08%

10

255537

24环城01

2,667,452.41

1.84%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。