产品名称

元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2465

产品登记编码

C1104424000080

币种

人民币

产品成立日

2024-8-14

产品到期日

2025-8-19

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01104658

报告期末累计净值

1.01104658

报告期末资产净值

117454291.7

业绩比较基准

2.88%/年

募集总量

116171000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

117454291.7

二、资产配置报告

杠杆水平

100.71%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.96%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

35.63%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

63.41%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

52,715,555.85

44.57%

2

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

22,291,161.62

18.84%

3

2121032

21秦农农商二级01

10,618,602.74

8.98%

4

2120074

21汉口银行永续债02

10,550,013.70

8.92%

5

032000341

20涪陵国资PPN001A

6,262,347.95

5.29%

6

092280061

22长沙农商行二级资本债01

5,278,157.53

4.46%

7

2120078

21上饶银行永续债01

5,269,801.37

4.46%

8

2020013

20桂林银行永续债

4,169,983.56

3.53%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2121032

21秦农农商二级01

10,618,602.74

8.98%

2

2120074

21汉口银行永续债02

10,550,013.70

8.92%

3

032000341

20涪陵国资PPN001A

6,478,868.02

5.48%

4

2120078

21上饶银行永续债01

5,377,776.54

4.55%

5

092280061

22长沙农商行二级资本债01

5,337,637.36

4.51%

6

2020013

20桂林银行永续债

4,897,268.32

4.14%

7

092280031

22贵州银行永续债01

2,738,601.20

2.32%

8

167696

20株城05

2,425,863.31

2.05%

9

2120069

21长安银行永续债

2,243,825.27

1.90%

10

255537

24环城01

2,185,081.30

1.85%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。