产品名称

元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2449

产品登记编码

C1104424000048

币种

人民币

产品成立日

2024-8-9

产品到期日

2025-8-12

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01144110

报告期末累计净值

1.01144110

报告期末资产净值

158670833.36

业绩比较基准

2.88%/年

募集总量

156876000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

158670833.36

二、资产配置报告

杠杆水平

100.29%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.22%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

13.35%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

86.43%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

137,540,195.53

86.43%

2

2120023

21赣州银行永续债01

10,650,958.90

6.69%

3

2120031

21九江银行永续债02

5,323,116.44

3.35%

4

2120078

21上饶银行永续债01

5,269,801.37

3.31%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120023

21赣州银行永续债01

10,650,958.90

6.69%

2

2120031

21九江银行永续债02

7,766,766.75

4.88%

3

092280031

22贵州银行永续债01

6,610,683.54

4.15%

4

167696

20株城05

6,329,321.74

3.98%

5

255537

24环城01

5,566,057.34

3.50%

6

2120069

21长安银行永续债

5,332,195.13

3.35%

7

2120078

21上饶银行永续债01

5,269,801.37

3.31%

8

2020095

20兰州银行永续债

5,165,444.27

3.25%

9

260289

G供热A3

4,710,252.91

2.96%

10

2120008

21九江银行永续债01

4,664,139.12

2.93%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。