产品名称

元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2448

产品登记编码

C1104424000053

币种

人民币

产品成立日

2024-7-29

产品到期日

2025-8-5

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01235178

报告期末累计净值

1.01235178

报告期末资产净值

194977940.63

业绩比较基准

2.89%/年

募集总量

192599000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

194977940.63

二、资产配置报告

杠杆水平

100.39%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.09%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

27.09%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

72.82%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

138,916,523.62

70.97%

2

2120052

21汉口银行永续债01

15,895,212.33

8.12%

3

242280002

22唐山银行永续债01

10,670,767.12

5.45%

4

2120031

21九江银行永续债02

10,646,232.88

5.44%

5

2120078

21上饶银行永续债01

10,539,602.74

5.38%

6

092280061

22长沙农商行二级资本债01

5,278,157.53

2.70%

7

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

3,621,115.60

1.85%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120052

21汉口银行永续债01

17,369,199.46

8.87%

2

2120031

21九江银行永续债02

13,191,408.94

6.74%

3

242280002

22唐山银行永续债01

10,719,601.52

5.48%

4

2120078

21上饶银行永续债01

10,557,142.90

5.39%

5

092280031

22贵州银行永续债01

6,710,120.01

3.43%

6

167696

20株城05

6,392,657.57

3.27%

7

255537

24环城01

5,630,163.17

2.88%

8

2120069

21长安银行永续债

5,418,064.08

2.77%

9

092280061

22长沙农商行二级资本债01

5,287,819.81

2.70%

10

2020095

20兰州银行永续债

5,234,156.77

2.67%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。