产品名称

元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2446

产品登记编码

C1104424000065

币种

人民币

产品成立日

2024-7-15

产品到期日

2025-7-17

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01350685

报告期末累计净值

1.01350685

报告期末资产净值

246283177.89

业绩比较基准

2.9%/年

募集总量

243001000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

246283177.89

二、资产配置报告

杠杆水平

101.06%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.11%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

21.79%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

78.10%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

108,503,577.00

43.60%

2

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

84,066,248.68

33.78%

3

102300309

23唐山金融MTN001

10,733,849.32

4.31%

4

2120040

21红塔银行二级01

10,663,616.44

4.28%

5

2120104

21上饶银行永续债02

10,483,342.47

4.21%

6

2120031

21九江银行永续债02

9,581,609.59

3.85%

7

092280061

22长沙农商行二级资本债01

9,500,683.56

3.82%

8

242380002

23大连银行永续债01

3,277,956.16

1.32%

9

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

1,810,557.80

0.73%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120104

21上饶银行永续债02

12,786,546.00

5.14%

2

102300309

23唐山金融MTN001

12,549,838.43

5.04%

3

2120040

21红塔银行二级01

11,508,398.31

4.62%

4

2120031

21九江银行永续债02

11,113,734.93

4.47%

5

092280061

22长沙农商行二级资本债01

9,505,514.70

3.82%

6

2020095

20兰州银行永续债

6,606,729.23

2.65%

7

092280031

22贵州银行永续债01

5,739,211.89

2.31%

8

242380002

23大连银行永续债01

4,959,246.59

1.99%

9

190406

19农发06

4,903,177.37

1.97%

10

242400034

24北部湾银行永续债01

4,358,086.69

1.75%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。