产品名称

元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2359

产品登记编码

C1104423000071

币种

人民币

产品成立日

2023-7-21

产品到期日

2025-8-14

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.06389041

报告期末累计净值

1.06389041

报告期末资产净值

149157435.62

业绩比较基准

4.00%-4.40%/年

募集总量

140200000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

149157435.62

二、资产配置报告

杠杆水平

101.50%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.30%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

5.51%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

94.19%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

142,603,306.09

94.19%

2

032000522

20西安高新PPN003B

8,341,705.21

5.51%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

032000522

20西安高新PPN003B

8,341,705.21

5.51%

2

092280031

22贵州银行永续债01

6,854,035.10

4.53%

3

167696

20株城05

6,562,315.85

4.33%

4

255537

24环城01

5,770,954.27

3.81%

5

2120069

21长安银行永续债

5,528,483.15

3.65%

6

2020095

20兰州银行永续债

5,355,593.89

3.54%

7

260289

G供热A3

4,883,646.09

3.23%

8

2120008

21九江银行永续债01

4,835,834.76

3.19%

9

178787

21株城02

4,827,031.61

3.19%

10

112483702

24大连银行CD126

4,751,933.30

3.14%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。