天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-02-14）
2025-02-17
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12863841.15 | 1.03 | 20250214 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45331706.92 | 1.0149 | 20250214 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 128204567.33 | 1.0139 | 20250214 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 127516157.38 | 1.0132 | 20250214 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94650849.30 | 1.0124 | 20250214 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 56145159.21 | 1.0121 | 20250214 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34516078.60 | 1.0111 | 20250214 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 70101831.37 | 1.0105 | 20250214 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34410330.52 | 1.0098 | 20250214 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42719467.03 | 1.0087 | 20250214 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41015403.75 | 1.008 | 20250214 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16504116.61 | 1.0073 | 20250214 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45344409.14 | 1.0063 | 20250214 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 29753712.49 | 1.0048 | 20250214 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39932666.55 | 1.0039 | 20250214 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 38566978.28 | 1.0009 | 20250214 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 118043396.69 | 1.0017 | 20250214 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 46709988.62 | 0.9995 | 20250214 |
| 元亨第24100期净值型人民币理财产品 | YH24100 | 68503389.91 | 1.0057 | 20250214 |
| 元亨第24101期净值型人民币理财产品 | YH24101 | 132751768.47 | 1.0037 | 20250214 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 100016607.14 | 1.0002 | 20250214 |
| 元亨第24121期净值型人民币理财产品 | YH24121 | 154573028.12 | 1.0031 | 20250214 |
| 元亨第24122期净值型人民币理财产品 | YH24122 | 70640133.41 | 1.0033 | 20250214 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 316125703.61 | 1.0193 | 20250214 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 220081253.52 | 1.017 | 20250214 |
| 元亨第2473期净值型人民币理财产品 | YH2473 | 46480124.00 | 1.0075 | 20250214 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 290193569.16 | 1.0134 | 20250214 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 117366105.34 | 1.013 | 20250214 |
| 元亨第2476期净值型人民币理财产品 | YH2476 | 297723577.20 | 1.0118 | 20250214 |
| 元亨第2477期净值型人民币理财产品 | YH2477 | 401632185.07 | 1.0111 | 20250214 |
| 元亨第2486期净值型人民币理财产品 | YH2486 | 174600707.86 | 1.0109 | 20250214 |
| 元亨第2487期净值型人民币理财产品 | YH2487 | 151769469.00 | 1.0101 | 20250214 |
| 元亨第2488期净值型人民币理财产品 | YH2488 | 246675117.70 | 1.0088 | 20250214 |
| 元亨第2489期净值型人民币理财产品 | YH2489 | 237669812.62 | 1.0069 | 20250214 |
| 元亨第2490期净值型人民币理财产品 | YH2490 | 155978887.06 | 1.0061 | 20250214 |
| 元亨第2499期净值型人民币理财产品 | YH2499 | 58323913.70 | 1.0047 | 20250214 |
| 元亨第2501期净值型人民币理财产品 | YH2501 | 169383715.07 | 1.0014 | 20250214 |
| 元亨第2502期净值型人民币理财产品 | YH2502 | 63395868.83 | 1.0004 | 20250214 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 260346489.23 | 1.0015 | 20250214 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 41023481.42 | 1.132 | 20250214 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22739375.34 | 1.1047 | 20250214 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 94833870.45 | 1.0947 | 20250214 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3709240.55 | 1.1066 | 20250214 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 46085058.77 | 1.1023 | 20250214 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18207846.58 | 1.1014 | 20250214 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31227388.36 | 1.1001 | 20250214 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 47669758.20 | 1.1011 | 20250214 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 48729147.62 | 1.0893 | 20250214 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 29367357.58 | 1.0884 | 20250214 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37794347.09 | 1.0897 | 20250214 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38122966.81 | 1.0862 | 20250214 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 96250343.51 | 1.086 | 20250214 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 87872693.42 | 1.0861 | 20250214 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 65109336.47 | 1.0852 | 20250214 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35743739.77 | 1.0825 | 20250214 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 28392447.12 | 1.0814 | 20250214 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 78309349.37 | 1.0797 | 20250214 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 34575781.51 | 1.0782 | 20250214 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 37157052.33 | 1.0765 | 20250214 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35961864.09 | 1.0757 | 20250214 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19404452.53 | 1.0749 | 20250214 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 33214018.89 | 1.0738 | 20250214 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 64375890.41 | 1.0729 | 20250214 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 149917972.60 | 1.0693 | 20250214 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 243306494.96 | 1.0325 | 20250214 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 103187318.27 | 1.0317 | 20250214 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 76149629.79 | 1.0331 | 20250214 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 76927295.06 | 1.0053 | 20250214 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 36968124.17 | 1.0046 | 20250214 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 34988774.78 | 1.0041 | 20250214 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 172967036.24 | 1.0036 | 20250214 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 115284934.67 | 1.001 | 20250214 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 102753095.89 | 1.0275 | 20250214 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 102473917.81 | 1.0247 | 20250214 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 69908022.21 | 1.023 | 20250214 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 100170736.63 | 1.0223 | 20250214 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 141816754.68 | 1.0211 | 20250214 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 106664362.37 | 1.0204 | 20250214 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 247151989.68 | 1.0171 | 20250214 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 166192688.22 | 1.0165 | 20250214 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 195664173.51 | 1.0159 | 20250214 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 159227850.61 | 1.015 | 20250214 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 101288268.10 | 1.0188 | 20250214 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 117866778.32 | 1.0146 | 20250214 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 145214562.48 | 1.0142 | 20250214 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 75399372.17 | 1.0137 | 20250214 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 129732872.98 | 1.0149 | 20250214 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33537352.86 | 1.0134 | 20250214 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 183345859.12 | 1.0134 | 20250214 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 338096068.36 | 1.0127 | 20250214 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 136739441.51 | 1.0119 | 20250214 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 135768302.8 | 1.0117 | 20250214 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 171370969.5 | 1.0113 | 20250214 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 44921469.09 | 1.0103 | 20250214 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 166609103.8 | 1.0098 | 20250214 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 72656557.99 | 1.0091 | 20250214 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 110239126.5 | 1.0083 | 20250214 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 159687782.3 | 1.0076 | 20250214 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 36798962.72 | 1.0069 | 20250214 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 98851896.3 | 1.0064 | 20250214 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 173935616.4 | 0.9994 | 20250214 |
| 元亨-合盛添金第24105期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ24105 | 100413808.2 | 1.0041 | 20250214 |
| 元亨-合盛添金第24106期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ24106 | 50164178.08 | 1.0033 | 20250214 |
| 元亨-新享第24125期净值型人民币理财产品 | YHXX24125 | 8456031.92 | 1.0018 | 20250214 |
| 元亨-新享第2505期净值型人民币理财产品 | YHXX2505 | 7625555.43 | 0.9994 | 20250214 |
| 元亨-优享第24119期净值型人民币理财产品 | YHYX24119 | 141219753.8 | 1.0009 | 20250214 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 163475603.4 | 1.0018 | 20250214 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 41539687.13 | 1.0221 | 20250214 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28879987.06 | 1.0158 | 20250214 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 69597471.13 | 1.0143 | 20250214 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 267744017.9 | 1.0016 | 20250214 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 204691020.6 | 0.9994 | 20250214 |
| 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 | YHZX24115-A | 24892606.02 | 1.0059 | 20250214 |
| YHZX24115-B | 41198698.39 | 1.0059 | 20250214 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42421196.34 | 1.0037 | 20250214 |
| YHZX24116-B | 100347483 | 1.0037 | 20250214 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 198409616.1 | 1.0015 | 20250214 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47911499.15 | 1.0193 | 20250214 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37648813.03 | 1.0146 | 20250214 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 47622821.16 | 1.009 | 20250214 |
津公网安备 12010302001060号