天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-12-31）
2025-01-02
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12809950.22 | 1.0257 | 20241231 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45155490.16 | 1.011 | 20241231 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127705726.67 | 1.01 | 20241231 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 127059979.64 | 1.0092 | 20241231 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94282023.84 | 1.0085 | 20241231 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55926302.80 | 1.0082 | 20241231 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34381404.98 | 1.0072 | 20241231 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69828144.27 | 1.0066 | 20241231 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34308162.59 | 1.0059 | 20241231 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42557612.64 | 1.0049 | 20241231 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40862401.86 | 1.0043 | 20241231 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16442504.66 | 1.0035 | 20241231 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45174963.73 | 1.0025 | 20241231 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 29649940.63 | 1.0013 | 20241231 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39785538.67 | 1.0002 | 20241231 |
| 元亨第24100期净值型人民币理财产品 | YH24100 | 68278336.11 | 1.0024 | 20241231 |
| 元亨第24101期净值型人民币理财产品 | YH24101 | 132349750.03 | 1.0007 | 20241231 |
| 元亨第24121期净值型人民币理财产品 | YH24121 | 154146937.14 | 1.0004 | 20241231 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 314997746.86 | 1.0157 | 20241231 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 219334242.67 | 1.0136 | 20241231 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 77378547.95 | 1.0128 | 20241231 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财 | YH2459 | 110899243.95 | 1.0123 | 20241231 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 126903522.12 | 1.0118 | 20241231 |
| 元亨第2470期净值型人民币理财产品 | YH2470 | 116209030.47 | 1.0081 | 20241231 |
| 元亨第2471期净值型人民币理财产品 | YH2471 | 134789473.32 | 1.0073 | 20241231 |
| 元亨第2472期净值型人民币理财产品 | YH2472 | 241896747.08 | 1.0069 | 20241231 |
| 元亨第2473期净值型人民币理财产品 | YH2473 | 46323704.00 | 1.0041 | 20241231 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 289212116.82 | 1.01 | 20241231 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 116966136.46 | 1.0095 | 20241231 |
| 元亨第2476期净值型人民币理财产品 | YH2476 | 296678738.45 | 1.0082 | 20241231 |
| 元亨第2477期净值型人民币理财产品 | YH2477 | 400221806.86 | 1.0076 | 20241231 |
| 元亨第2486期净值型人民币理财产品 | YH2486 | 173987433.56 | 1.0073 | 20241231 |
| 元亨第2487期净值型人民币理财产品 | YH2487 | 151241514.70 | 1.0066 | 20241231 |
| 元亨第2488期净值型人民币理财产品 | YH2488 | 245831028.16 | 1.0054 | 20241231 |
| 元亨第2489期净值型人民币理财产品 | YH2489 | 236878290.38 | 1.0036 | 20241231 |
| 元亨第2490期净值型人民币理财产品 | YH2490 | 155460900.26 | 1.0027 | 20241231 |
| 元亨第2499期净值型人民币理财产品 | YH2499 | 58139270.17 | 1.0016 | 20241231 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 66148084.83 | 1.1297 | 20241231 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 96475518.03 | 1.1274 | 20241231 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40825998.25 | 1.1265 | 20241231 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22612481.51 | 1.0985 | 20241231 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 94609982.02 | 1.0921 | 20241231 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3688577.53 | 1.1004 | 20241231 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45827344.38 | 1.0962 | 20241231 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18105936.99 | 1.0952 | 20241231 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31052412.33 | 1.094 | 20241231 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 47446656.14 | 1.096 | 20241231 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 48480954.74 | 1.0837 | 20241231 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 29218523.07 | 1.0828 | 20241231 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37584817.72 | 1.0836 | 20241231 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37910936.42 | 1.0801 | 20241231 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 146290976.71 | 1.0375 | 20241231 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 394177404.82 | 1.0333 | 20241231 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 95872428.44 | 1.0817 | 20241231 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 87423809.18 | 1.0805 | 20241231 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 64776470.85 | 1.0796 | 20241231 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35564612.15 | 1.077 | 20241231 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 28250017.32 | 1.0759 | 20241231 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 77915898.96 | 1.0743 | 20241231 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 34401829.02 | 1.0728 | 20241231 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36969820.27 | 1.0711 | 20241231 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35780512.36 | 1.0703 | 20241231 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19306521.18 | 1.0694 | 20241231 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 33046223.39 | 1.0684 | 20241231 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 64050410.96 | 1.0675 | 20241231 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 149157435.62 | 1.0639 | 20241231 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 382642080.66 | 1.0321 | 20241231 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 131746533.40 | 1.0311 | 20241231 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 340595177.95 | 1.0304 | 20241231 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 242330327.04 | 1.0284 | 20241231 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 102772988.84 | 1.0275 | 20241231 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75844301.06 | 1.029 | 20241231 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 76658423.33 | 1.0018 | 20241231 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 36843360.44 | 1.0012 | 20241231 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 34870629.13 | 1.0007 | 20241231 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 102363506.85 | 1.0236 | 20241231 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 102101589.04 | 1.021 | 20241231 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 69659492.38 | 1.0194 | 20241231 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 99814366.53 | 1.0187 | 20241231 |
| 元亨安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 141311624.56 | 1.0175 | 20241231 |
| 元亨安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 106284199.10 | 1.0168 | 20241231 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 246283177.89 | 1.0135 | 20241231 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 165610135.48 | 1.0129 | 20241231 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 194977940.63 | 1.0124 | 20241231 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 158670833.36 | 1.0114 | 20241231 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 100926664.37 | 1.0151 | 20241231 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 117454291.70 | 1.011 | 20241231 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 144706171.86 | 1.0107 | 20241231 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 75135258.02 | 1.0101 | 20241231 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 129267141.72 | 1.0112 | 20241231 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33419034.05 | 1.0099 | 20241231 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 182676695.6 | 1.0097 | 20241231 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 336861306.6 | 1.009 | 20241231 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 136239649.3 | 1.0082 | 20241231 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 135271939.2 | 1.008 | 20241231 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 170744240.3 | 1.0076 | 20241231 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 44758665.08 | 1.0067 | 20241231 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 166004939.9 | 1.0061 | 20241231 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 72394698.61 | 1.0055 | 20241231 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 109841498.4 | 1.0047 | 20241231 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 159121165.6 | 1.0041 | 20241231 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 36670554.6 | 1.0034 | 20241231 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 98506770.28 | 1.0029 | 20241231 |
| 元亨-合盛添金第24105期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ24105 | 100122849.3 | 1.0012 | 20241231 |
| 元亨合盛添金第24106期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ24106 | 50019315.07 | 1.0004 | 20241231 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 41394378.07 | 1.0185 | 20241231 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28778683.45 | 1.0122 | 20241231 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 69356371.67 | 1.0108 | 20241231 |
| 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 | YHZX24115-A | 24808702.93 | 1.0025 | 20241231 |
| YHZX24115-B | 41059833.93 | 1.0025 | 20241231 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42293138.07 | 1.0007 | 20241231 |
| YHZX24116-B | 100044560.7 | 1.0007 | 20241231 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 119496127.5 | 1.0202 | 20241231 |
| 元亨尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47743443.75 | 1.0157 | 20241231 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币 | YHZX2451-JA | 37518430.22 | 1.0111 | 20241231 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 47456978.1 | 1.0055 | 20241231 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 556087540.9 | 1.0835 | 20241231 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 598014795.7 | 1.0827 | 20241231 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 423316634.8 | 1.0794 | 20241231 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 578535124.4 | 1.0787 | 20241231 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 537080964.4 | 1.1196 | 20241231 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 592582831 | 1.1168 | 20241231 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 526844854 | 1.1143 | 20241231 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 548730201.5 | 1.1126 | 20241231 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 537645975.3 | 1.0993 | 20241231 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 529049936.6 | 1.0952 | 20241231 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 656854511.2 | 1.1197 | 20241231 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 792107077.7 | 1.1077 | 20241231 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 668074441.1 | 1.0946 | 20241231 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 544831961.9 | 1.0929 | 20241231 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 705773155.9 | 1.0891 | 20241231 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 628608669 | 1.0799 | 20241231 |
津公网安备 12010302001060号