产品名称

产品代码

净值日期

单位净值

万份收益（元）

7日年化

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241201

1.0000

0.5056

1.87%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241201

1.0000

0.4465

1.69%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241202

1.0000

0.5035

1.87%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241202

1.0000

0.4432

1.69%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241203

1.0000

0.5391

1.89%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241203

1.0000

0.4450

1.67%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241204

1.0000

0.5046

1.88%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241204

1.0000

0.4473

1.67%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241205

1.0000

0.5153

1.89%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241205

1.0000

0.4449

1.67%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241206

1.0000

0.5129

1.89%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241206

1.0000

0.4479

1.64%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241207

1.0000

0.5045

1.89%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241207

1.0000

0.4479

1.64%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241208

1.0000

0.5045

1.89%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241208

1.0000

0.4479

1.64%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241209

1.0000

0.5032

1.89%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241209

1.0000

0.4463

1.64%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241210

1.0000

0.5034

1.87%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241210

1.0000

0.4825

1.66%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241211

1.0000

0.5027

1.87%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241211

1.0000

0.4472

1.66%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241212

1.0000

0.5031

1.86%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241212

1.0000

0.6487

1.77%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241213

1.0000

0.5047

1.86%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241213

1.0000

0.4491

1.77%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241214

1.0000

0.5048

1.86%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241214

1.0000

0.4491

1.77%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241215

1.0000

0.4843

1.85%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241215

1.0000

0.4205

1.76%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241216

0.0000

0.4963

1.84%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241216

0.0000

0.4377

1.75%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241217

1.0000

0.5004

1.84%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241217

1.0000

0.4372

1.73%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241218

1.0000

0.4976

1.84%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241218

1.0000

0.5919

1.81%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241219

1.0000

0.4965

1.83%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241219

1.0000

0.4401

1.70%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241220

1.0000

0.4957

1.83%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241220

1.0000

0.4430

1.69%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241221

1.0000

0.4958

1.82%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241221

1.0000

0.4430

1.69%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241222

1.0000

0.4958

1.83%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241222

1.0000

0.4430

1.70%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241223

1.0000

0.5116

1.84%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241223

1.0000

0.4431

1.70%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241224

1.0000

0.4940

1.83%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241224

1.0000

0.4471

1.71%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241225

1.0000

0.4936

1.83%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241225

1.0000

0.4473

1.63%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241226

1.0000

0.4931

1.83%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241226

1.0000

0.4829

1.66%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241227

1.0000

0.4945

1.83%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241227

1.0000

0.4371

1.65%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241228

1.0000

0.4945

1.83%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241228

1.0000

0.4371

1.65%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241229

1.0000

0.4945

1.83%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241229

1.0000

0.4371

1.65%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20241230

1.0000

0.4940

1.82%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20241230

1.0000

0.4368

1.64%