天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-11-15）
2024-11-18
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 38089603.33 | 1.0306 | 20241115 |
| YH23106-B | 31504980.90 | 1.0306 | 20241115 |
| YH23106-C | 28842892.98 | 1.0306 | 20241115 |
| YH23106-D | 30240411.84 | 1.0306 | 20241115 |
| YH23106-E | 22650936.25 | 1.0306 | 20241115 |
| YH23106-F | 30909283.34 | 1.0306 | 20241115 |
| YH23106-G | 33104501.02 | 1.0306 | 20241115 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 347775753.78 | 1.0135 | 20241115 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 313844724.41 | 1.012 | 20241115 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 218570631.58 | 1.01 | 20241115 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 77113764.38 | 1.0093 | 20241115 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 110518193.51 | 1.0088 | 20241115 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 126467252.78 | 1.0083 | 20241115 |
| 元亨第2470期净值型人民币理财产品 | YH2470 | 115824026.85 | 1.0047 | 20241115 |
| 元亨第2471期净值型人民币理财产品 | YH2471 | 134337535.59 | 1.004 | 20241115 |
| 元亨第2472期净值型人民币理财产品 | YH2472 | 241079259.28 | 1.0035 | 20241115 |
| 元亨第2473期净值型人民币理财产品 | YH2473 | 46163808.00 | 1.0006 | 20241115 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 288208854.42 | 1.0065 | 20241115 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 116557279.39 | 1.006 | 20241115 |
| 元亨第2476期净值型人民币理财产品 | YH2476 | 295610681.06 | 1.0046 | 20241115 |
| 元亨第2477期净值型人民币理财产品 | YH2477 | 398780086.90 | 1.0039 | 20241115 |
| 元亨第2486期净值型人民币理财产品 | YH2486 | 173360530.94 | 1.0037 | 20241115 |
| 元亨第2487期净值型人民币理财产品 | YH2487 | 150701828.08 | 1.003 | 20241115 |
| 元亨第2488期净值型人民币理财产品 | YH2488 | 244968181.08 | 1.0018 | 20241115 |
| 元亨第2489期净值型人民币理财产品 | YH2489 | 236069178.77 | 1.0001 | 20241115 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65821914.99 | 1.1241 | 20241115 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95998835.68 | 1.1218 | 20241115 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40624126.55 | 1.121 | 20241115 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22482767.81 | 1.0922 | 20241115 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 93195681.46 | 1.0758 | 20241115 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3667455.34 | 1.0941 | 20241115 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45563903.01 | 1.0899 | 20241115 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18001762.74 | 1.0889 | 20241115 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30873547.95 | 1.0877 | 20241115 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 47192725.83 | 1.0901 | 20241115 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 48227246.47 | 1.078 | 20241115 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 29065496.19 | 1.0772 | 20241115 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37370632.14 | 1.0775 | 20241115 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37694194.25 | 1.074 | 20241115 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 208126504.33 | 1.0365 | 20241115 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 206843287.67 | 1.0342 | 20241115 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 145677916.44 | 1.0332 | 20241115 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 391600124.45 | 1.0265 | 20241115 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 95369798.41 | 1.0761 | 20241115 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86964949.73 | 1.0748 | 20241115 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 64436208.22 | 1.074 | 20241115 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35381503.92 | 1.0715 | 20241115 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 28104422.40 | 1.0704 | 20241115 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 77513705.21 | 1.0687 | 20241115 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 34224010.92 | 1.0673 | 20241115 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36778427.51 | 1.0656 | 20241115 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35595130.60 | 1.0647 | 20241115 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19206413.59 | 1.0639 | 20241115 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32874699.09 | 1.0628 | 20241115 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63717698.63 | 1.062 | 20241115 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 148379997.81 | 1.0583 | 20241115 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 380346799.90 | 1.0259 | 20241115 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 131202263.95 | 1.0269 | 20241115 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 338480168.77 | 1.024 | 20241115 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 241332466.51 | 1.0241 | 20241115 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 102349452.10 | 1.0233 | 20241115 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75532187.26 | 1.0248 | 20241115 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101965260.27 | 1.0197 | 20241115 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101720986.30 | 1.0172 | 20241115 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 69405439.68 | 1.0157 | 20241115 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 99450077.09 | 1.015 | 20241115 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 140795269.33 | 1.0137 | 20241115 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105895587.76 | 1.0131 | 20241115 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 245395059.17 | 1.0099 | 20241115 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 165014637.12 | 1.0093 | 20241115 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 194152474.32 | 1.0081 | 20241115 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 157863963.34 | 1.0063 | 20241115 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 100557025.01 | 1.0114 | 20241115 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116989694.91 | 1.007 | 20241115 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 143763735.23 | 1.0041 | 20241115 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 74865274.67 | 1.0065 | 20241115 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 128437256.43 | 1.0047 | 20241115 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33298085.93 | 1.0062 | 20241115 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 181992661.70 | 1.0059 | 20241115 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 335599105.64 | 1.0053 | 20241115 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 135728750.63 | 1.0044 | 20241115 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 134764545.37 | 1.0042 | 20241115 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 170103583.81 | 1.0039 | 20241115 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 44592243.21 | 1.0029 | 20241115 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 165360901.94 | 1.0022 | 20241115 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 72127020.14 | 1.0018 | 20241115 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 109435034.15 | 1.001 | 20241115 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 158541957.41 | 1.0004 | 20241115 |
| 元亨-合盛添金第2461期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2461 | 122548665.75 | 1.0045 | 20241115 |
| 元亨-合盛添金第2462期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2462 | 50181232.88 | 1.0036 | 20241115 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 41245839.91 | 1.0149 | 20241115 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28669538.3 | 1.0084 | 20241115 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 69109914.45 | 1.0072 | 20241115 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 119056217.1 | 1.0164 | 20241115 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47571653.79 | 1.0121 | 20241115 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37385150.01 | 1.0075 | 20241115 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 47287449.63 | 1.0019 | 20241115 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12804528.51 | 1.0253 | 20241115 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45115603.32 | 1.0101 | 20241115 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127510464.61 | 1.0085 | 20241115 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126776477.25 | 1.007 | 20241115 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94076620.73 | 1.0063 | 20241115 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55886708.30 | 1.0074 | 20241115 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34326269.27 | 1.0056 | 20241115 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69530410.67 | 1.0023 | 20241115 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34223157.74 | 1.0034 | 20241115 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42451672.36 | 1.0024 | 20241115 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40731078.14 | 1.001 | 20241115 |
津公网安备 12010302001060号