天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-11-01）
2024-11-04
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37953785.17 | 1.0269 | 20241101 |
| YH23106-B | 31392641.88 | 1.0269 | 20241101 |
| YH23106-C | 28740046.31 | 1.0269 | 20241101 |
| YH23106-D | 30132581.97 | 1.0269 | 20241101 |
| YH23106-E | 22570168.58 | 1.0269 | 20241101 |
| YH23106-F | 30799068.43 | 1.0269 | 20241101 |
| YH23106-G | 32986458.50 | 1.0269 | 20241101 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 155295000.00 | 1.0353 | 20241101 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40617236.42 | 1.0349 | 20241101 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 347394068.18 | 1.0124 | 20241101 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 313493804.53 | 1.0108 | 20241101 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 218338228.21 | 1.0090 | 20241101 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 145714850.33 | 1.0070 | 20241101 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 177718119.37 | 1.0096 | 20241101 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 77033178.08 | 1.0083 | 20241101 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 110402221.64 | 1.0078 | 20241101 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 126252455.07 | 1.0066 | 20241101 |
| 元亨第2470期净值型人民币理财产品 | YH2470 | 115706851.84 | 1.0037 | 20241101 |
| 元亨第2471期净值型人民币理财产品 | YH2471 | 134199989.33 | 1.0029 | 20241101 |
| 元亨第2472期净值型人民币理财产品 | YH2472 | 240830458.64 | 1.0024 | 20241101 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 287903513.70 | 1.0054 | 20241101 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 116432844.62 | 1.0049 | 20241101 |
| 元亨第2476期净值型人民币理财产品 | YH2476 | 295285620.11 | 1.0035 | 20241101 |
| 元亨第2477期净值型人民币理财产品 | YH2477 | 398341302.57 | 1.0028 | 20241101 |
| 元亨第2486期净值型人民币理财产品 | YH2486 | 173169734.49 | 1.0026 | 20241101 |
| 元亨第2487期净值型人民币理财产品 | YH2487 | 150537575.63 | 1.0019 | 20241101 |
| 元亨第2488期净值型人民币理财产品 | YH2488 | 244556494.75 | 1.0002 | 20241101 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65722645.90 | 1.1224 | 20241101 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95853758.45 | 1.1201 | 20241101 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40562687.34 | 1.1193 | 20241101 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22443289.73 | 1.0903 | 20241101 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92975808.28 | 1.0733 | 20241101 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3661026.85 | 1.0922 | 20241101 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45483725.21 | 1.0879 | 20241101 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17970057.53 | 1.0870 | 20241101 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30819110.96 | 1.0858 | 20241101 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 47078664.70 | 1.0875 | 20241101 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 48150030.90 | 1.0763 | 20241101 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 29018922.79 | 1.0755 | 20241101 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37305445.23 | 1.0756 | 20241101 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37628229.24 | 1.0721 | 20241101 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 124761317.26 | 1.0371 | 20241101 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 207850775.67 | 1.0351 | 20241101 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 206578630.14 | 1.0329 | 20241101 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 145491332.88 | 1.0319 | 20241101 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 390858349.67 | 1.0246 | 20241101 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 95216824.05 | 1.0743 | 20241101 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86825296.85 | 1.0731 | 20241101 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 64332650.03 | 1.0722 | 20241101 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35325775.33 | 1.0698 | 20241101 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 28060110.90 | 1.0687 | 20241101 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 77391298.41 | 1.0670 | 20241101 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 34169892.36 | 1.0656 | 20241101 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36720177.53 | 1.0639 | 20241101 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35538710.06 | 1.0630 | 20241101 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19175946.06 | 1.0622 | 20241101 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32822496.04 | 1.0611 | 20241101 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63616438.36 | 1.0603 | 20241101 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 148143386.30 | 1.0567 | 20241101 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 379621860.33 | 1.0240 | 20241101 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 131036616.73 | 1.0256 | 20241101 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 337835079.51 | 1.0220 | 20241101 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 241028769.83 | 1.0228 | 20241101 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 102220549.61 | 1.0220 | 20241101 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75437196.10 | 1.0235 | 20241101 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101844054.79 | 1.0184 | 20241101 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101605150.68 | 1.0161 | 20241101 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 69328119.29 | 1.0145 | 20241101 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 99339206.39 | 1.0138 | 20241101 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 140638117.74 | 1.0126 | 20241101 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105777314.75 | 1.0120 | 20241101 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 245124762.16 | 1.0087 | 20241101 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 164833398.49 | 1.0082 | 20241101 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 193782836.49 | 1.0061 | 20241101 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 157563430.67 | 1.0044 | 20241101 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 100444526.07 | 1.0103 | 20241101 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116736556.56 | 1.0049 | 20241101 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 143465841.50 | 1.0020 | 20241101 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 74783105.82 | 1.0054 | 20241101 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 128192770.08 | 1.0028 | 20241101 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33261275.64 | 1.0051 | 20241101 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 181784477.48 | 1.0048 | 20241101 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 335214957.53 | 1.0041 | 20241101 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 135573259.73 | 1.0033 | 20241101 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 134610121.15 | 1.0030 | 20241101 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 169908601.40 | 1.0027 | 20241101 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 44541593.07 | 1.0018 | 20241101 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 164968625.07 | 0.9998 | 20241101 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 72045552.78 | 1.0006 | 20241101 |
| 元亨-合盛添金第2461期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2461 | 122434019.18 | 1.0036 | 20241101 |
| 元亨-合盛添金第2462期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2462 | 50134246.58 | 1.0027 | 20241101 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 41200632.64 | 1.0137 | 20241101 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28600405.28 | 1.0059 | 20241101 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 69021860.86 | 1.0059 | 20241101 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101844054.8 | 1.0184 | 20241101 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118922331.31 | 1.0153 | 20241101 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47519369.88 | 1.0110 | 20241101 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37344586.46 | 1.0064 | 20241101 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 47206424.69 | 1.0002 | 20241101 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12773610.34 | 1.0228 | 20241101 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45006729.06 | 1.0076 | 20241101 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127211918.93 | 1.0061 | 20241101 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126473540.04 | 1.0045 | 20241101 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93849573.33 | 1.0039 | 20241101 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55751913.95 | 1.0050 | 20241101 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34243429.34 | 1.0031 | 20241101 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69362614.94 | 0.9999 | 20241101 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34140588.22 | 1.0010 | 20241101 |
津公网安备 12010302001060号