天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-10-31）
2024-11-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37933677.87 | 1.0264 | 20241031 |
| YH23106-B | 31376010.58 | 1.0264 | 20241031 |
| YH23106-C | 28724820.31 | 1.0264 | 20241031 |
| YH23106-D | 30116618.22 | 1.0264 | 20241031 |
| YH23106-E | 22558211.27 | 1.0264 | 20241031 |
| YH23106-F | 30782751.58 | 1.0264 | 20241031 |
| YH23106-G | 32968982.82 | 1.0264 | 20241031 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 155280000.00 | 1.0352 | 20241031 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40613354.74 | 1.0348 | 20241031 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 347366804.92 | 1.0123 | 20241031 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 313468738.83 | 1.0107 | 20241031 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 218247090.73 | 1.0086 | 20241031 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 145704146.64 | 1.007 | 20241031 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 177705194.79 | 1.0095 | 20241031 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 77027421.92 | 1.0082 | 20241031 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 110393937.93 | 1.0077 | 20241031 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 126187252.63 | 1.0061 | 20241031 |
| 元亨第2470期净值型人民币理财产品 | YH2470 | 115698482.19 | 1.0036 | 20241031 |
| 元亨第2471期净值型人民币理财产品 | YH2471 | 134190164.59 | 1.0029 | 20241031 |
| 元亨第2472期净值型人民币理财产品 | YH2472 | 240812687.17 | 1.0024 | 20241031 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 287881703.64 | 1.0053 | 20241031 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 116423956.43 | 1.0048 | 20241031 |
| 元亨第2476期净值型人民币理财产品 | YH2476 | 295262401.47 | 1.0034 | 20241031 |
| 元亨第2477期净值型人民币理财产品 | YH2477 | 398228862.67 | 1.0026 | 20241031 |
| 元亨第2486期净值型人民币理财产品 | YH2486 | 173156106.17 | 1.0025 | 20241031 |
| 元亨第2487期净值型人民币理财产品 | YH2487 | 150525843.31 | 1.0018 | 20241031 |
| 元亨第2488期净值型人民币理财产品 | YH2488 | 244430302.98 | 0.9996 | 20241031 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65715555.25 | 1.1223 | 20241031 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95843395.79 | 1.12 | 20241031 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40558298.83 | 1.1192 | 20241031 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22440469.86 | 1.0901 | 20241031 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92930677.16 | 1.0727 | 20241031 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3660370.04 | 1.092 | 20241031 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45477998.22 | 1.0878 | 20241031 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17967792.88 | 1.0868 | 20241031 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30815222.60 | 1.0856 | 20241031 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 47054303.92 | 1.0869 | 20241031 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 48144515.51 | 1.0762 | 20241031 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 29015596.12 | 1.0753 | 20241031 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37300789.02 | 1.0754 | 20241031 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37623517.46 | 1.072 | 20241031 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 124749452.05 | 1.037 | 20241031 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 207831080.77 | 1.035 | 20241031 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 206559726.03 | 1.0328 | 20241031 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 145478005.48 | 1.0318 | 20241031 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 390747065.59 | 1.0243 | 20241031 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 95205897.31 | 1.0742 | 20241031 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86815321.64 | 1.073 | 20241031 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 64325253.01 | 1.0721 | 20241031 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35321794.72 | 1.0697 | 20241031 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 28056945.80 | 1.0686 | 20241031 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 77382555.07 | 1.0669 | 20241031 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 34166026.75 | 1.0655 | 20241031 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36716016.82 | 1.0638 | 20241031 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35534680.02 | 1.0629 | 20241031 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19173769.81 | 1.0621 | 20241031 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32818767.25 | 1.061 | 20241031 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63609205.48 | 1.0602 | 20241031 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 148126485.48 | 1.0565 | 20241031 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 379510724.96 | 1.0237 | 20241031 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 131024784.78 | 1.0255 | 20241031 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 337736184.89 | 1.0217 | 20241031 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 241007077.21 | 1.0227 | 20241031 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 102211342.29 | 1.0219 | 20241031 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75430411.02 | 1.0234 | 20241031 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101835397.26 | 1.0184 | 20241031 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101596876.71 | 1.016 | 20241031 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 69322596.40 | 1.0145 | 20241031 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 99331287.05 | 1.0137 | 20241031 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 140626892.62 | 1.0125 | 20241031 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105768866.67 | 1.0119 | 20241031 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 245105455.24 | 1.0087 | 20241031 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 164805112.23 | 1.008 | 20241031 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 193726168.74 | 1.0059 | 20241031 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 157517357.02 | 1.0041 | 20241031 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 100436490.43 | 1.0102 | 20241031 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116688136.58 | 1.0045 | 20241031 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 143420203.39 | 1.0017 | 20241031 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 74777236.62 | 1.0053 | 20241031 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 128155288.83 | 1.0025 | 20241031 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33258646.33 | 1.005 | 20241031 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 181769607.18 | 1.0047 | 20241031 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 335187518.38 | 1.004 | 20241031 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 135562153.23 | 1.0032 | 20241031 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 134599090.85 | 1.003 | 20241031 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 169894674.08 | 1.0026 | 20241031 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 44537975.20 | 1.0017 | 20241031 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 164883939.88 | 0.9993 | 20241031 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 72029133.15 | 1.0004 | 20241031 |
| 元亨-合盛添金第2461期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2461 | 122425830.14 | 1.0035 | 20241031 |
| 元亨-合盛添金第2462期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2462 | 50130890.41 | 1.0026 | 20241031 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 41197403.55 | 1.0137 | 20241031 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28585639.08 | 1.0054 | 20241031 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 68986217.19 | 1.0054 | 20241031 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101835397.3 | 1.0184 | 20241031 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118912768.04 | 1.0152 | 20241031 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47515635.32 | 1.0109 | 20241031 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37341689.07 | 1.0063 | 20241031 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 47182052.81 | 0.9996 | 20241031 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12767009.70 | 1.0223 | 20241031 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44983486.53 | 1.0071 | 20241031 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127115121.10 | 1.0053 | 20241031 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126398253.38 | 1.0039 | 20241031 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93801101.41 | 1.0034 | 20241031 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55723140.75 | 1.0045 | 20241031 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34225744.02 | 1.0026 | 20241031 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69326792.56 | 0.9993 | 20241031 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34122961.45 | 1.0004 | 20241031 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 569302697.79 | 1.0777 | 20241031 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 567607043.28 | 1.0783 | 20241031 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 467124772.25 | 1.075 | 20241031 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 581532900.78 | 1.0739 | 20241031 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 534703476.90 | 1.1147 | 20241031 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 560360784.14 | 1.1118 | 20241031 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 600676363.52 | 1.1087 | 20241031 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 583143779.88 | 1.1062 | 20241031 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 587964967.01 | 1.0922 | 20241031 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 526264963.43 | 1.0895 | 20241031 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 732833055.42 | 1.1145 | 20241031 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 785263822.86 | 1.0982 | 20241031 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 639110457.82 | 1.0894 | 20241031 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 541204661.13 | 1.0857 | 20241031 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 700128542.63 | 1.0804 | 20241031 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 624811098.31 | 1.0734 | 20241031 |
津公网安备 12010302001060号