产品名称

元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2404

产品登记编码

C1104424000004

币种

人民币

产品成立日

2024-2-28

产品到期日

2025-3-4

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01988384

报告期末累计净值

1.01988384

报告期末资产净值

240334605.98

业绩比较基准

3.36%/年

募集总量

235649000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

240334605.98

二、资产配置报告

杠杆水平

100.20%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.29%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

11.91%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

87.80%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

134,483,967.97

55.85%

2

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

76,953,113.70

31.96%

3

102002304

20柳州东投MTN002

11,029,644.81

4.58%

4

167696

20株城05

10,262,698.63

4.26%

5

1420043

14南粤银行二级

7,388,419.67

3.07%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

13,377,903.91

5.56%

2

102002304

20柳州东投MTN002

11,029,644.81

4.58%

3

R001

R001

9,232,357.75

3.83%

4

1420043

14南粤银行二级

8,159,282.22

3.39%

5

232380014

23天津银行二级资本债01

5,475,547.09

2.27%

6

242380002

23大连银行永续债01

4,970,010.96

2.06%

7

2120031

21九江银行永续债02

4,809,055.97

2.00%

8

190406

19农发06

4,602,987.41

1.91%

9

102103270

21武清经开MTN002

4,596,427.62

1.91%

10

180210

18国开10

4,119,147.17

1.71%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。