产品名称

元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品

产品代码

YHYX2441

产品登记编码

C1104424000043

币种

人民币

产品成立日

2024-5-13

产品到期日

2025-2-18

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01120274

报告期末累计净值

1.01120274

报告期末资产净值

41097301.75

业绩比较基准

2.9%/年

募集总量

40642000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

41097301.75

二、资产配置报告

杠杆水平

100.31%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

41,222,965.00

100.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

2,066,920.10

5.01%

2

180406

18农发06

1,267,232.59

3.07%

3

2020095

20兰州银行永续债

1,212,243.75

2.94%

4

232400024

24兰州银行二级资本债01

1,139,254.66

2.76%

5

2120113

21吉林银行二级

976,204.84

2.37%

6

032380578

23泰达城发PPN001

959,525.52

2.33%

7

180210

18国开10

957,858.11

2.32%

8

2228041

22农业银行二级01

947,648.83

2.30%

9

2020013

20桂林银行永续债

920,947.66

2.23%

10

2128016

21民生银行永续债01

903,028.40

2.19%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。