产品名称

元亨第2426期净值型人民币理财产品

产品代码

YH2426

产品登记编码

C1104424000026

币种

人民币

产品成立日

2024-6-21

产品到期日

2025-6-12

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.00824384

报告期末累计净值

1.00824384

报告期末资产净值

312691701.96

业绩比较基准

2.95%/年

募集总量

310135000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

312691701.96

二、资产配置报告

杠杆水平

100.05%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

211,836,182.77

67.71%

2

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

101,017,631.40

32.29%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

R001

R001

14,542,606.48

4.65%

2

190406

19农发06

12,315,549.93

3.94%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

10,633,351.44

3.40%

4

242380002

23大连银行永续债01

9,511,387.19

3.04%

5

180210

18国开10

8,835,638.72

2.82%

6

190310

19进出10

7,530,176.94

2.41%

7

2120113

21吉林银行二级

7,528,833.76

2.41%

8

102103270

21武清经开MTN002

7,240,191.50

2.31%

9

232480019

24天津银行二级资本债01

6,240,186.81

1.99%

10

2020013

20桂林银行永续债

5,983,919.64

1.91%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。