产品名称

元亨-安享第23117期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX23117

产品登记编码

C1104423000130

币种

人民币

产品成立日

2024-1-10

产品到期日

2025-1-16

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02321440

报告期末累计净值

1.02321440

报告期末资产净值

390347083.14

业绩比较基准

3.4%/年

募集总量

381491000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

390347083.14

二、资产配置报告

杠杆水平

100.15%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.08%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

4.73%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

95.19%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

372,130,228.07

95.19%

2

167696

20株城05

18,472,857.53

4.73%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

33,537,381.83

8.58%

2

092280031

22贵州银行永续债01

15,693,063.22

4.01%

3

255537

24环城01

13,115,698.72

3.35%

4

2020095

20兰州银行永续债

12,910,794.56

3.30%

5

2120069

21长安银行永续债

12,688,519.58

3.25%

6

260289

G供热A3

11,269,726.98

2.88%

7

2120008

21九江银行永续债01

11,112,142.12

2.84%

8

178787

21株城02

11,063,030.10

2.83%

9

112483702

24大连银行CD126

10,957,225.10

2.80%

10

112486116

24徽商银行CD166

10,888,676.93

2.79%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。