产品名称

元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX23112

产品登记编码

C1104423000125

币种

人民币

产品成立日

2023-12-1

产品到期日

2025-1-14

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02882877

报告期末累计净值

1.02882877

报告期末资产净值

145064856.16

业绩比较基准

3.45%/年

募集总量

141000000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

145064856.16

二、资产配置报告

杠杆水平

100.73%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.22%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.78%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

115,745,638.38

79.21%

2

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

30,046,318.96

20.56%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

092280031

22贵州银行永续债01

5,020,482.63

3.44%

2

167696

20株城05

4,685,598.89

3.21%

3

255537

24环城01

4,079,445.33

2.79%

4

2020095

20兰州银行永续债

4,015,712.90

2.75%

5

2120069

21长安银行永续债

3,946,577.54

2.70%

6

260289

G供热A3

3,713,761.34

2.54%

7

2120008

21九江银行永续债01

3,504,355.74

2.40%

8

178787

21株城02

3,440,992.92

2.35%

9

112483702

24大连银行CD126

3,408,083.83

2.33%

10

112486116

24徽商银行CD166

3,386,762.93

2.32%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。