产品名称

元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX22119

产品登记编码

C1104422000215

币种

人民币

产品成立日

2023-1-13

产品到期日

2026-1-13

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.08589041

报告期末累计净值

1.08589041

报告期末资产净值

22353054.11

业绩比较基准

4.30%-5.00%/年

募集总量

20585000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

22353054.11

二、资产配置报告

杠杆水平

100.28%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

6.87%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

93.12%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

20,873,030.12

93.12%

2

167696

20株城05

1,539,404.79

6.87%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

1,539,404.79

6.87%

2

R001

R001

1,432,938.69

6.39%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

849,850.44

3.79%

4

242380002

23大连银行永续债01

771,387.03

3.44%

5

190406

19农发06

714,421.92

3.19%

6

102103270

21武清经开MTN002

713,403.79

3.18%

7

180210

18国开10

639,325.89

2.85%

8

190210

19国开10

571,759.37

2.55%

9

190310

19进出10

561,075.86

2.50%

10

2120031

21九江银行永续债02

559,596.59

2.50%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。