产品名称

元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2438

产品登记编码

C1104424000038

币种

人民币

产品成立日

2024-5-15

产品到期日

2025-5-20

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01123425

报告期末累计净值

1.01123425

报告期末资产净值

99085787.65

业绩比较基准

2.95%/年

募集总量

97985000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

99085787.65

二、资产配置报告

杠杆水平

100.26%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.99%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

99,341,613.00

99.99%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

4,980,990.01

5.01%

2

180406

18农发06

3,053,854.33

3.07%

3

2020095

20兰州银行永续债

2,921,338.87

2.94%

4

232400024

24兰州银行二级资本债01

2,745,445.30

2.76%

5

2120113

21吉林银行二级

2,352,517.90

2.37%

6

032380578

23泰达城发PPN001

2,312,323.06

2.33%

7

180210

18国开10

2,308,304.85

2.32%

8

2228041

22农业银行二级01

2,283,701.90

2.30%

9

2020013

20桂林银行永续债

2,219,355.78

2.23%

10

2128016

21民生银行永续债01

2,176,172.86

2.19%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。