产品名称

元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2405

产品登记编码

C1104424000005

币种

人民币

产品成立日

2024-3-8

产品到期日

2025-3-13

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01905534

报告期末累计净值

1.01905534

报告期末资产净值

101925915.35

业绩比较基准

3.36%/年

募集总量

100020000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

101925915.35

二、资产配置报告

杠杆水平

100.26%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

102,187,404.55

100.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

R001

R001

7,015,190.66

6.87%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

4,160,584.75

4.07%

3

242380002

23大连银行永续债01

3,776,454.02

3.70%

4

190406

19农发06

3,497,571.82

3.42%

5

102103270

21武清经开MTN002

3,492,587.38

3.42%

6

180210

18国开10

3,129,926.67

3.06%

7

190210

19国开10

2,799,143.48

2.74%

8

190310

19进出10

2,746,840.54

2.69%

9

2120031

21九江银行永续债02

2,739,598.53

2.68%

10

232480019

24天津银行二级资本债01

2,562,646.88

2.51%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。