产品名称

元亨-安享第2402期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2402

产品登记编码

C1104424000002

币种

人民币

产品成立日

2024-1-31

产品到期日

2025-2-6

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02259507

报告期末累计净值

1.02259507

报告期末资产净值

130657994.5

业绩比较基准

3.38%/年

募集总量

127771000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

130657994.5

二、资产配置报告

杠杆水平

100.24%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.49%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

8.71%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

90.80%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

118,917,911.50

90.80%

2

032000341

20涪陵国资PPN001A

11,402,027.40

8.71%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

032000341

20涪陵国资PPN001A

12,658,469.97

9.67%

2

R001

R001

8,163,744.12

6.23%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

4,841,771.36

3.70%

4

242380002

23大连银行永续债01

4,394,749.30

3.36%

5

190406

19农发06

4,070,207.46

3.11%

6

102103270

21武清经开MTN002

4,064,406.94

3.10%

7

180210

18国开10

3,642,370.06

2.78%

8

190210

19国开10

3,257,429.80

2.49%

9

190310

19进出10

3,196,563.63

2.44%

10

2120031

21九江银行永续债02

3,188,135.92

2.43%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。