产品名称

元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2326

产品登记编码

C1104423000038

币种

人民币

产品成立日

2023-4-3

产品到期日

2025-4-22

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.06593973

报告期末累计净值

1.06593973

报告期末资产净值

35198395.69

业绩比较基准

4.00%-4.40%/年

募集总量

33021000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

35198395.69

二、资产配置报告

杠杆水平

104.08%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

1.66%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

98.34%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

36,023,443.11

98.34%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

092280031

22贵州银行永续债01

1,519,140.69

4.15%

2

167696

20株城05

1,458,296.03

3.98%

3

255537

24环城01

1,269,643.24

3.47%

4

2020095

20兰州银行永续债

1,249,807.83

3.41%

5

2120069

21长安银行永续债

1,228,290.87

3.35%

6

260289

G供热A3

1,090,947.03

2.98%

7

2120008

21九江银行永续债01

1,075,692.30

2.94%

8

178787

21株城02

1,070,938.09

2.92%

9

112483702

24大连银行CD126

1,060,695.81

2.90%

10

112486116

24徽商银行CD166

1,054,060.12

2.88%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。