产品名称

元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2304

产品登记编码

C1104423000016

币种

人民币

产品成立日

2023-5-15

产品到期日

2026-5-19

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.06779452

报告期末累计净值

1.06779452

报告期末资产净值

37477452.08

业绩比较基准

4.20%-4.90%/年

募集总量

35098000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

37477452.08

二、资产配置报告

杠杆水平

102.27%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

1.66%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

98.34%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

19,212,194.75

50.12%

2

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

18,483,095.43

48.22%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

2020095

20兰州银行永续债

1,206,230.92

3.15%

2

092280031

22贵州银行永续债01

1,115,181.85

2.91%

3

190406

19农发06

963,299.74

2.51%

4

167696

20株城05

748,230.11

1.95%

5

2120069

21长安银行永续债

704,250.02

1.84%

6

2120008

21九江银行永续债01

694,559.11

1.81%

7

255537

24环城01

651,435.15

1.70%

8

2120104

21上饶银行永续债02

642,894.93

1.68%

9

180406

18农发06

590,600.88

1.54%

10

260289

G供热A3

559,748.77

1.46%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。