产品名称

元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2301

产品登记编码

C1104423000013

币种

人民币

产品成立日

2023-2-22

产品到期日

2025-3-13

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.07236986

报告期末累计净值

1.07236986

报告期末资产净值

47973538.19

业绩比较基准

4.10%-4.50%/年

募集总量

44736000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

47973538.19

二、资产配置报告

杠杆水平

101.60%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.10%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.90%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

48,691,080.83

99.90%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

092280031

22贵州银行永续债01

2,053,346.25

4.21%

2

167696

20株城05

1,971,105.58

4.04%

3

255537

24环城01

1,716,113.07

3.52%

4

2020095

20兰州银行永续债

1,689,302.54

3.47%

5

2120069

21长安银行永续债

1,660,219.15

3.41%

6

260289

G供热A3

1,474,578.38

3.03%

7

2120008

21九江银行永续债01

1,453,959.31

2.98%

8

178787

21株城02

1,447,533.29

2.97%

9

112483702

24大连银行CD126

1,433,689.32

2.94%

10

112486116

24徽商银行CD166

1,424,720.19

2.92%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。