产品名称

元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2203

产品登记编码

C1104422000071

币种

人民币

产品成立日

2022-2-21

产品到期日

2025-2-20

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.11540438

报告期末累计净值

1.11540438

报告期末资产净值

40422254.86

业绩比较基准

4.42%/年

募集总量

36240000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

40422254.86

二、资产配置报告

杠杆水平

100.74%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.09%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.91%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

40,683,814.94

99.91%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额(单位：元）

占投资组合的比例

1

R001

R001

2,792,953.99

6.86%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

1,656,451.31

4.07%

3

242380002

23大连银行永续债01

1,503,517.55

3.69%

4

190406

19农发06

1,392,486.34

3.42%

5

102103270

21武清经开MTN002

1,390,501.88

3.41%

6

180210

18国开10

1,246,115.98

3.06%

7

190210

19国开10

1,114,421.45

2.74%

8

190310

19进出10

1,093,598.11

2.69%

9

2120031

21九江银行永续债02

1,090,714.85

2.68%

10

232480019

24天津银行二级资本债01

1,020,265.19

2.51%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。  
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。