天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-10-18）
2024-10-21
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37959575.89 | 1.0271 | 20241018 |
| YH23106-B | 31397431.55 | 1.0271 | 20241018 |
| YH23106-C | 28744431.27 | 1.0271 | 20241018 |
| YH23106-D | 30137179.39 | 1.0271 | 20241018 |
| YH23106-E | 22573612.18 | 1.0271 | 20241018 |
| YH23106-F | 30803767.53 | 1.0271 | 20241018 |
| YH23106-G | 32991491.35 | 1.0271 | 20241018 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 155085000.00 | 1.0339 | 20241018 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40562892.77 | 1.0335 | 20241018 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 347012382.57 | 1.0113 | 20241018 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 313142884.66 | 1.0097 | 20241018 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 218105824.83 | 1.0079 | 20241018 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 145564998.70 | 1.006 | 20241018 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 177537175.32 | 1.0086 | 20241018 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76952591.78 | 1.0072 | 20241018 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 110286249.76 | 1.0067 | 20241018 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 126201697.53 | 1.0062 | 20241018 |
| 元亨第2470期净值型人民币理财产品 | YH2470 | 115589676.82 | 1.0027 | 20241018 |
| 元亨第2471期净值型人民币理财产品 | YH2471 | 134062443.06 | 1.0019 | 20241018 |
| 元亨第2472期净值型人民币理财产品 | YH2472 | 240581658.01 | 1.0014 | 20241018 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 287598172.97 | 1.0043 | 20241018 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 116308409.86 | 1.0038 | 20241018 |
| 元亨第2476期净值型人民币理财产品 | YH2476 | 294960559.17 | 1.0024 | 20241018 |
| 元亨第2477期净值型人民币理财产品 | YH2477 | 397902518.24 | 1.0017 | 20241018 |
| 元亨第2486期净值型人民币理财产品 | YH2486 | 172978938.04 | 1.0015 | 20241018 |
| 元亨第2487期净值型人民币理财产品 | YH2487 | 150373323.18 | 1.0008 | 20241018 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65623376.82 | 1.1207 | 20241018 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95708681.21 | 1.1184 | 20241018 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40501248.13 | 1.1176 | 20241018 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22403811.64 | 1.0884 | 20241018 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92997902.22 | 1.0735 | 20241018 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3654598.36 | 1.0903 | 20241018 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45403547.40 | 1.086 | 20241018 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17938352.33 | 1.0851 | 20241018 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30764673.97 | 1.0838 | 20241018 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 47079777.20 | 1.0875 | 20241018 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 48072815.34 | 1.0746 | 20241018 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28972349.40 | 1.0737 | 20241018 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37240258.31 | 1.0737 | 20241018 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37562264.24 | 1.0702 | 20241018 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 124595204.38 | 1.0357 | 20241018 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 207575047.01 | 1.0337 | 20241018 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 206313972.60 | 1.0316 | 20241018 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 145304749.32 | 1.0305 | 20241018 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 390843366.25 | 1.0245 | 20241018 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 95063849.70 | 1.0726 | 20241018 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86685643.97 | 1.0714 | 20241018 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 64229091.84 | 1.0705 | 20241018 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35270046.74 | 1.0681 | 20241018 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 28015799.41 | 1.067 | 20241018 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 77268891.62 | 1.0653 | 20241018 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 34115773.81 | 1.0639 | 20241018 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36661927.56 | 1.0622 | 20241018 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35482289.52 | 1.0614 | 20241018 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19145478.53 | 1.0605 | 20241018 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32770293.00 | 1.0594 | 20241018 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63515178.08 | 1.0586 | 20241018 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 147906774.79 | 1.055 | 20241018 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 379614609.92 | 1.024 | 20241018 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 130870969.50 | 1.0243 | 20241018 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 337828645.28 | 1.022 | 20241018 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 240725073.14 | 1.0215 | 20241018 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 102091647.12 | 1.0207 | 20241018 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75342204.94 | 1.0222 | 20241018 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101722849.32 | 1.0172 | 20241018 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101489315.07 | 1.0149 | 20241018 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 69250798.90 | 1.0134 | 20241018 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 99228335.69 | 1.0127 | 20241018 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 140480966.15 | 1.0115 | 20241018 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105659041.73 | 1.0108 | 20241018 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 244854465.16 | 1.0076 | 20241018 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 164652159.86 | 1.007 | 20241018 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 193779211.00 | 1.0061 | 20241018 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 157639675.18 | 1.0049 | 20241018 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 100332027.13 | 1.0091 | 20241018 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116757400.31 | 1.005 | 20241018 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 143489654.93 | 1.0022 | 20241018 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 74700936.98 | 1.0043 | 20241018 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 128190409.05 | 1.0028 | 20241018 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33224465.34 | 1.004 | 20241018 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 181576293.26 | 1.0036 | 20241018 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 334830809.42 | 1.003 | 20241018 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 135417768.82 | 1.0021 | 20241018 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 134455696.93 | 1.0019 | 20241018 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 169713618.99 | 1.0016 | 20241018 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 44490942.93 | 1.0007 | 20241018 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 165011425.86 | 1.0001 | 20241018 |
| 元亨-合盛添金第2461期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2461 | 122319372.60 | 1.0026 | 20241018 |
| 元亨-合盛添金第2462期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2462 | 50087260.27 | 1.0017 | 20241018 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 41155425.38 | 1.0126 | 20241018 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28609042.29 | 1.0062 | 20241018 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 68959897.01 | 1.005 | 20241018 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101722849.3 | 1.0172 | 20241018 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118788445.5 | 1.0141 | 20241018 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47467085.98 | 1.0099 | 20241018 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37304022.92 | 1.0053 | 20241018 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12777401.55 | 1.0231 | 20241018 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45020073.29 | 1.0079 | 20241018 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127229135.17 | 1.0062 | 20241018 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126504431.64 | 1.0048 | 20241018 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93877415.26 | 1.0042 | 20241018 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55768413.35 | 1.0053 | 20241018 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34253587.54 | 1.0034 | 20241018 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69383191.02 | 1.0002 | 20241018 |
津公网安备 12010302001060号