天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-09-30）
2024-10-08
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37897611.97 | 1.0254 | 20240930 |
| YH23106-B | 31346179.46 | 1.0254 | 20240930 |
| YH23106-C | 28697509.84 | 1.0254 | 20240930 |
| YH23106-D | 30087984.48 | 1.0254 | 20240930 |
| YH23106-E | 22536763.79 | 1.0254 | 20240930 |
| YH23106-F | 30753484.52 | 1.0254 | 20240930 |
| YH23106-G | 32937637.16 | 1.0254 | 20240930 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 154815000.00 | 1.0321 | 20240930 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40493022.36 | 1.0317 | 20240930 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 346521643.93 | 1.0099 | 20240930 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 312691701.96 | 1.0082 | 20240930 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 217679093.57 | 1.0059 | 20240930 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 110181228.02 | 1.007 | 20240930 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 145023153.45 | 1.0022 | 20240930 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 177288193.11 | 1.0072 | 20240930 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76848980.82 | 1.0059 | 20240930 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 109981072.05 | 1.0039 | 20240930 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 125635806.46 | 1.0017 | 20240930 |
| 元亨第2470期净值型人民币理财产品 | YH2470 | 115290385.98 | 1.0001 | 20240930 |
| 元亨第2471期净值型人民币理财产品 | YH2471 | 133803806.20 | 1 | 20240930 |
| 元亨第2472期净值型人民币理财产品 | YH2472 | 240261771.47 | 1.0001 | 20240930 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 286696278.61 | 1.0012 | 20240930 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 116148422.31 | 1.0025 | 20240930 |
| 元亨第2476期净值型人民币理财产品 | YH2476 | 293989531.88 | 0.9991 | 20240930 |
| 元亨第2477期净值型人民币理财产品 | YH2477 | 396837078.69 | 0.9991 | 20240930 |
| 元亨第2486期净值型人民币理财产品 | YH2486 | 172733628.32 | 1.0001 | 20240930 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65495745.14 | 1.1186 | 20240930 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95522153.34 | 1.1163 | 20240930 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40422254.86 | 1.1154 | 20240930 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22353054.11 | 1.0859 | 20240930 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92531392.81 | 1.0681 | 20240930 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3644457.24 | 1.0872 | 20240930 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45300461.64 | 1.0836 | 20240930 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17897588.49 | 1.0826 | 20240930 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30694683.56 | 1.0814 | 20240930 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46848306.05 | 1.0821 | 20240930 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47973538.19 | 1.0724 | 20240930 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28912469.32 | 1.0715 | 20240930 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37156446.56 | 1.0713 | 20240930 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37477452.08 | 1.0678 | 20240930 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 124381630.68 | 1.0339 | 20240930 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 207220538.74 | 1.032 | 20240930 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 205973698.63 | 1.0299 | 20240930 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 145064856.16 | 1.0288 | 20240930 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 390347083.14 | 1.0232 | 20240930 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 94867168.38 | 1.0704 | 20240930 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86506090.27 | 1.0692 | 20240930 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 64095945.59 | 1.0683 | 20240930 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35198395.69 | 1.0659 | 20240930 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27958827.48 | 1.0649 | 20240930 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 77111511.45 | 1.0632 | 20240930 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 34046192.81 | 1.0617 | 20240930 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36587034.74 | 1.06 | 20240930 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35409748.83 | 1.0592 | 20240930 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19106305.99 | 1.0583 | 20240930 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32703174.79 | 1.0573 | 20240930 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63384986.30 | 1.0564 | 20240930 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 147602560.00 | 1.0528 | 20240930 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 372852000.00 | 1.0357 | 20240930 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 379162658.35 | 1.0228 | 20240930 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 130657994.50 | 1.0226 | 20240930 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 337426479.02 | 1.0208 | 20240930 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 240334605.98 | 1.0199 | 20240930 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101925915.35 | 1.0191 | 20240930 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75220073.45 | 1.0205 | 20240930 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101567013.70 | 1.0157 | 20240930 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101340383.56 | 1.0134 | 20240930 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 69151386.97 | 1.012 | 20240930 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 99085787.65 | 1.0112 | 20240930 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 140278914.10 | 1.01 | 20240930 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105506976.42 | 1.0094 | 20240930 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 244506940.44 | 1.0062 | 20240930 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 164113166.16 | 1.0038 | 20240930 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 192890448.32 | 1.0015 | 20240930 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 156837323.70 | 0.9998 | 20240930 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 100187385.64 | 1.0077 | 20240930 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116337986.97 | 1.0014 | 20240930 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 143270102.93 | 1.0006 | 20240930 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 74485079.97 | 1.0014 | 20240930 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 127974289.46 | 1.0011 | 20240930 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33171752.12 | 1.0024 | 20240930 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 181126063.97 | 1.0011 | 20240930 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 333899737.77 | 1.0002 | 20240930 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 135029156.72 | 0.9993 | 20240930 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 134091559.39 | 0.9992 | 20240930 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 169462927.32 | 1.0001 | 20240930 |
| 元亨-合盛添金第2461期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2461 | 122047146.00 | 1.0004 | 20240930 |
| 元亨-合盛添金第2462期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2462 | 49964153.92 | 0.9993 | 20240930 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 113121769.86 | 1.0284 | 20240930 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74998991.43 | 1.0194 | 20240930 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 41097301.75 | 1.0112 | 20240930 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28460827.38 | 1.001 | 20240930 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 68684808.48 | 1.001 | 20240930 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101567013.7 | 1.0157 | 20240930 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118616306.7 | 1.0127 | 20240930 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47399863.82 | 1.0084 | 20240930 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37179857.4 | 1.002 | 20240930 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12711135.36 | 1.0178 | 20240930 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44786730.31 | 1.0027 | 20240930 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126579807.5 | 1.0011 | 20240930 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 125852136.5 | 0.9996 | 20240930 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93390789.16 | 0.999 | 20240930 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55479534.26 | 1.0001 | 20240930 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 583382494.8 | 1.0749 | 20240930 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 604495085.1 | 1.0761 | 20240930 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 540471537.1 | 1.0727 | 20240930 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 500070440.4 | 1.0698 | 20240930 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 684029618.5 | 1.1122 | 20240930 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 557887663.7 | 1.1069 | 20240930 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 598749526.9 | 1.1051 | 20240930 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 581659729.7 | 1.1034 | 20240930 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 586485732.1 | 1.0895 | 20240930 |
| 元锦季开型第6期人民币理财产品 | YJ3M006 | 516463793.8 | 1.0872 | 20240930 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 731094966.5 | 1.1118 | 20240930 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 783754508 | 1.0961 | 20240930 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 637615672.6 | 1.0869 | 20240930 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 539806433.4 | 1.0829 | 20240930 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 697886070.6 | 1.077 | 20240930 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 645502801.3 | 1.0709 | 20240930 |
津公网安备 12010302001060号