天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-09-27）
2024-09-29
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37917935.95 | 1.026 | 20240927 |
| YH23106-B | 31362989.99 | 1.026 | 20240927 |
| YH23106-C | 28712899.93 | 1.026 | 20240927 |
| YH23106-D | 30104120.27 | 1.026 | 20240927 |
| YH23106-E | 22548849.95 | 1.026 | 20240927 |
| YH23106-F | 30769977.20 | 1.026 | 20240927 |
| YH23106-G | 32955301.17 | 1.026 | 20240927 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 154770000.00 | 1.0318 | 20240927 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40481377.29 | 1.0315 | 20240927 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 346439854.16 | 1.0096 | 20240927 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 312616504.84 | 1.008 | 20240927 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 217757219.77 | 1.0063 | 20240927 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 110157126.08 | 1.0068 | 20240927 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 145074411.20 | 1.0026 | 20240927 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 177265759.23 | 1.007 | 20240927 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76831712.33 | 1.0057 | 20240927 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 109948410.10 | 1.0036 | 20240927 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 125598476.07 | 1.0014 | 20240927 |
| 元亨第2470期净值型人民币理财产品 | YH2470 | 115256135.92 | 0.9998 | 20240927 |
| 元亨第2471期净值型人民币理财产品 | YH2471 | 133766492.59 | 0.9997 | 20240927 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 286611098.60 | 1.0009 | 20240927 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 116115380.79 | 1.0022 | 20240927 |
| 元亨第2476期净值型人民币理财产品 | YH2476 | 293902200.88 | 0.9988 | 20240927 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65474473.20 | 1.1182 | 20240927 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95491065.36 | 1.1159 | 20240927 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40409089.32 | 1.115 | 20240927 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22344594.52 | 1.0855 | 20240927 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92517369.76 | 1.068 | 20240927 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3643373.07 | 1.0869 | 20240927 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45283280.68 | 1.0832 | 20240927 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17890794.52 | 1.0822 | 20240927 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30683018.49 | 1.081 | 20240927 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46834355.17 | 1.0818 | 20240927 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47956992.00 | 1.072 | 20240927 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28902489.30 | 1.0711 | 20240927 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37142477.94 | 1.0709 | 20240927 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37463316.72 | 1.0674 | 20240927 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 124346035.07 | 1.0336 | 20240927 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 207161454.03 | 1.0317 | 20240927 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 205916986.30 | 1.0296 | 20240927 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 145024873.97 | 1.0285 | 20240927 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 390801470.76 | 1.0244 | 20240927 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 94834388.16 | 1.07 | 20240927 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86476164.66 | 1.0688 | 20240927 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 64073754.55 | 1.0679 | 20240927 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35186453.85 | 1.0656 | 20240927 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27949332.16 | 1.0645 | 20240927 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 77085281.42 | 1.0628 | 20240927 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 34034595.98 | 1.0614 | 20240927 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36574552.60 | 1.0597 | 20240927 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35397658.72 | 1.0588 | 20240927 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19099777.24 | 1.058 | 20240927 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32691988.43 | 1.0569 | 20240927 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63363287.67 | 1.0561 | 20240927 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 147551857.53 | 1.0524 | 20240927 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 372744000.00 | 1.0354 | 20240927 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 379361391.78 | 1.0233 | 20240927 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 130622498.66 | 1.0223 | 20240927 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 337687199.58 | 1.0216 | 20240927 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 240269528.12 | 1.0196 | 20240927 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101898293.39 | 1.0188 | 20240927 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75199718.20 | 1.0203 | 20240927 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101541041.10 | 1.0154 | 20240927 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101315561.64 | 1.0132 | 20240927 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 69134818.32 | 1.0117 | 20240927 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 99062029.64 | 1.011 | 20240927 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 140245238.76 | 1.0098 | 20240927 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105481632.20 | 1.0091 | 20240927 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 244449019.66 | 1.006 | 20240927 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 164065740.65 | 1.0035 | 20240927 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 192834708.96 | 1.0012 | 20240927 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 156792006.79 | 0.9995 | 20240927 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 100163278.73 | 1.0074 | 20240927 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116304373.81 | 1.0011 | 20240927 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 143258101.21 | 1.0005 | 20240927 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 74463559.99 | 1.0011 | 20240927 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 127937314.22 | 1.0008 | 20240927 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33162168.52 | 1.0021 | 20240927 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 181076413.24 | 1.0009 | 20240927 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 333805193.60 | 0.9999 | 20240927 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 134990151.68 | 0.999 | 20240927 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 134053832.01 | 0.9989 | 20240927 |
| 元亨-合盛添金第2461期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2461 | 122010887.01 | 1.0001 | 20240927 |
| 元亨-合盛添金第2462期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2462 | 49949311.22 | 0.999 | 20240927 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 113090758.90 | 1.0281 | 20240927 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74978674.02 | 1.0191 | 20240927 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 41087614.48 | 1.011 | 20240927 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28452372.47 | 1.0007 | 20240927 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 68664401.34 | 1.0007 | 20240927 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101541041.10 | 1.0154 | 20240927 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118587616.89 | 1.0124 | 20240927 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47388660.13 | 1.0082 | 20240927 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37168810.81 | 1.0017 | 20240927 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12707352.05 | 1.0175 | 20240927 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44773407.45 | 1.0024 | 20240927 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126544454.2 | 1.0008 | 20240927 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 125815447.3 | 0.9993 | 20240927 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93363006.74 | 0.9987 | 20240927 |
津公网安备 12010302001060号