天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-09-13）
2024-09-18
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37868888.13 | 1.0246 | 20240913 |
| YH23106-B | 31322421.16 | 1.0246 | 20240913 |
| YH23106-C | 28675759.06 | 1.0246 | 20240913 |
| YH23106-D | 30065179.81 | 1.0246 | 20240913 |
| YH23106-E | 22519682.43 | 1.0246 | 20240913 |
| YH23106-F | 30730175.44 | 1.0246 | 20240913 |
| YH23106-G | 32912672.65 | 1.0246 | 20240913 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 154560000.00 | 1.0304 | 20240913 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40427033.64 | 1.0301 | 20240913 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 346058168.56 | 1.0085 | 20240913 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 312265584.97 | 1.0069 | 20240913 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 217524816.39 | 1.0052 | 20240913 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 110044650.38 | 1.0057 | 20240913 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 144819956.66 | 1.0008 | 20240913 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 177084815.18 | 1.006 | 20240913 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76751126.03 | 1.0046 | 20240913 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 109996320.08 | 1.0041 | 20240913 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 125666055.82 | 1.0019 | 20240913 |
| 元亨第2470期净值型人民币理财产品 | YH2470 | 115296739.29 | 1.0001 | 20240913 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 286765302.37 | 1.0014 | 20240913 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 115997322.96 | 1.0012 | 20240913 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65375204.11 | 1.1165 | 20240913 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95345988.12 | 1.1142 | 20240913 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40347650.10 | 1.1133 | 20240913 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22305116.44 | 1.0836 | 20240913 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92561278.69 | 1.0685 | 20240913 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3638527.12 | 1.0855 | 20240913 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45203102.88 | 1.0812 | 20240913 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17859089.32 | 1.0803 | 20240913 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30628581.51 | 1.079 | 20240913 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46859582.59 | 1.0824 | 20240913 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47879776.44 | 1.0703 | 20240913 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28855915.90 | 1.0694 | 20240913 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37077291.02 | 1.069 | 20240913 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37397351.72 | 1.0655 | 20240913 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 124179922.19 | 1.0323 | 20240913 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 206885725.37 | 1.0303 | 20240913 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 205652328.77 | 1.0283 | 20240913 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 144838290.41 | 1.0272 | 20240913 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 390303964.69 | 1.0231 | 20240913 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 94681413.81 | 1.0683 | 20240913 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86336511.78 | 1.0671 | 20240913 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63970196.36 | 1.0662 | 20240913 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35130725.26 | 1.0639 | 20240913 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27905020.67 | 1.0628 | 20240913 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76962874.63 | 1.0611 | 20240913 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33980477.42 | 1.0597 | 20240913 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36516302.63 | 1.058 | 20240913 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35341238.18 | 1.0571 | 20240913 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19069309.71 | 1.0563 | 20240913 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32639785.38 | 1.0552 | 20240913 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63262027.40 | 1.0544 | 20240913 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 147315246.03 | 1.0508 | 20240913 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 201288435.55 | 1.0381 | 20240913 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 229290765.00 | 1.0355 | 20240913 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 372240000.00 | 1.034 | 20240913 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 378877921.84 | 1.022 | 20240913 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 130456851.44 | 1.021 | 20240913 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 337258655.40 | 1.0203 | 20240913 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 239965831.43 | 1.0183 | 20240913 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101769390.90 | 1.0175 | 20240913 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75104727.04 | 1.019 | 20240913 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101419835.62 | 1.0142 | 20240913 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101199726.03 | 1.012 | 20240913 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 69057497.93 | 1.0106 | 20240913 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98951158.95 | 1.0099 | 20240913 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 140088087.17 | 1.0086 | 20240913 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105363359.19 | 1.008 | 20240913 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 244178722.65 | 1.0048 | 20240913 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 164160334.94 | 1.004 | 20240913 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 192945887.36 | 1.0018 | 20240913 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 156882393.10 | 1 | 20240913 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 100050779.79 | 1.0063 | 20240913 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116371414.23 | 1.0017 | 20240913 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 143337484.69 | 1.0011 | 20240913 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 74495514.86 | 1.0015 | 20240913 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 128011067.63 | 1.0014 | 20240913 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33132439.60 | 1.0012 | 20240913 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 181055832.71 | 1.0007 | 20240913 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 333870439.15 | 1.0001 | 20240913 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50482054.79 | 1.0096 | 20240913 |
| 元亨-合盛添金第2461期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2461 | 122032756.16 | 1.0003 | 20240913 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 112946041.10 | 1.0268 | 20240913 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 153339452.05 | 1.0223 | 20240913 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 267437519.28 | 1.0212 | 20240913 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74883859.42 | 1.0179 | 20240913 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 276614285.38 | 1.0193 | 20240913 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 41042407.21 | 1.0099 | 20240913 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28467672.22 | 1.0013 | 20240913 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 68701344.14 | 1.0012 | 20240913 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 186403150.74 | 1.0186 | 20240913 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101419835.6 | 1.0142 | 20240913 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118453731.1 | 1.0113 | 20240913 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47336376.23 | 1.0071 | 20240913 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37188808.08 | 1.0022 | 20240913 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12714167.02 | 1.018 | 20240913 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44797397.05 | 1.0029 | 20240913 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126537358.2 | 1.0008 | 20240913 |
津公网安备 12010302001060号