天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-08-30）
2024-09-02
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37819840.31 | 1.0233 | 20240830 |
| YH23106-B | 31281852.33 | 1.0233 | 20240830 |
| YH23106-C | 28638618.19 | 1.0233 | 20240830 |
| YH23106-D | 30026239.36 | 1.0233 | 20240830 |
| YH23106-E | 22490514.92 | 1.0233 | 20240830 |
| YH23106-F | 30690373.69 | 1.0233 | 20240830 |
| YH23106-G | 32870044.12 | 1.0233 | 20240830 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 154350000.00 | 1.029 | 20240830 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40372689.98 | 1.0287 | 20240830 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 345676482.95 | 1.0074 | 20240830 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 311914665.09 | 1.0057 | 20240830 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 217292413.02 | 1.0041 | 20240830 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 109932174.67 | 1.0047 | 20240830 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 144516156.25 | 0.9987 | 20240830 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 176903871.12 | 1.005 | 20240830 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76670539.73 | 1.0035 | 20240830 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 109725949.65 | 1.0016 | 20240830 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 125344250.19 | 0.9994 | 20240830 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 286031009.65 | 0.9989 | 20240830 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 115872888.20 | 1.0001 | 20240830 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65275935.03 | 1.1148 | 20240830 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95200910.89 | 1.1125 | 20240830 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40286210.89 | 1.1117 | 20240830 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22265638.36 | 1.0816 | 20240830 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92334184.03 | 1.0659 | 20240830 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3632098.63 | 1.0836 | 20240830 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45122925.07 | 1.0793 | 20240830 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17827384.11 | 1.0784 | 20240830 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30574144.52 | 1.0771 | 20240830 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46709824.39 | 1.0789 | 20240830 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47802560.88 | 1.0685 | 20240830 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28809342.51 | 1.0677 | 20240830 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37012104.11 | 1.0671 | 20240830 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37331386.71 | 1.0636 | 20240830 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 124013809.32 | 1.0309 | 20240830 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 206609996.71 | 1.0289 | 20240830 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 205387671.23 | 1.0269 | 20240830 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 144651706.85 | 1.0259 | 20240830 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 389806458.62 | 1.0218 | 20240830 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 94528439.45 | 1.0666 | 20240830 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86196858.90 | 1.0653 | 20240830 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63866638.16 | 1.0645 | 20240830 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35074996.67 | 1.0622 | 20240830 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27860709.17 | 1.0611 | 20240830 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76840467.84 | 1.0594 | 20240830 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33926358.87 | 1.058 | 20240830 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36458052.66 | 1.0563 | 20240830 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35284817.64 | 1.0555 | 20240830 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19038842.18 | 1.0546 | 20240830 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32587582.33 | 1.0535 | 20240830 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63160767.12 | 1.0527 | 20240830 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 147078634.52 | 1.0491 | 20240830 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 401566783.63 | 1.0393 | 20240830 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 518854794.52 | 1.0377 | 20240830 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 201013259.76 | 1.0367 | 20240830 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 228980763.00 | 1.0341 | 20240830 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 371736000.00 | 1.0326 | 20240830 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 378394451.90 | 1.0207 | 20240830 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 130291204.21 | 1.0197 | 20240830 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 336830111.22 | 1.019 | 20240830 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 239662134.75 | 1.017 | 20240830 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101640488.42 | 1.0162 | 20240830 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75009735.89 | 1.0177 | 20240830 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101298630.14 | 1.013 | 20240830 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101083890.41 | 1.0108 | 20240830 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 68980177.54 | 1.0095 | 20240830 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98840288.25 | 1.0087 | 20240830 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 139930935.57 | 1.0075 | 20240830 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105245086.17 | 1.0069 | 20240830 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 243908425.65 | 1.0037 | 20240830 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 163746169.77 | 1.0015 | 20240830 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 192459116.90 | 0.9993 | 20240830 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 156486643.75 | 0.9975 | 20240830 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 99938280.85 | 1.0052 | 20240830 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116077874.25 | 0.9992 | 20240830 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 142975921.13 | 0.9986 | 20240830 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 74318550.11 | 0.9991 | 20240830 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 127688162.57 | 0.9989 | 20240830 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33095629.31 | 1.0001 | 20240830 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50433150.68 | 1.0087 | 20240830 |
| 元亨-合盛添金第2432期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2432 | 120779671.23 | 1.0065 | 20240830 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 112801323.29 | 1.0255 | 20240830 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 153143835.62 | 1.021 | 20240830 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 267098002.82 | 1.0199 | 20240830 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74789044.82 | 1.0166 | 20240830 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 276262448.87 | 1.018 | 20240830 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 40997199.95 | 1.0087 | 20240830 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28394790.77 | 0.9987 | 20240830 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 68525425.19 | 0.9987 | 20240830 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 64085592.98 | 1.0361 | 20240830 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 89353031.99 | 1.0357 | 20240830 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 186165906.4 | 1.0173 | 20240830 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101298630.1 | 1.013 | 20240830 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118319845.4 | 1.0101 | 20240830 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47284092.33 | 1.006 | 20240830 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37093582.71 | 0.9996 | 20240830 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12681573.86 | 1.0154 | 20240830 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44682628.8 | 1.0004 | 20240830 |
津公网安备 12010302001060号