天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-08-31）
2024-09-02
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37820145.19 | 1.0233 | 20240831 |
| YH23106-B | 31282104.51 | 1.0233 | 20240831 |
| YH23106-C | 28638849.06 | 1.0233 | 20240831 |
| YH23106-D | 30026481.42 | 1.0233 | 20240831 |
| YH23106-E | 22490696.22 | 1.0233 | 20240831 |
| YH23106-F | 30690621.10 | 1.0233 | 20240831 |
| YH23106-G | 32870309.10 | 1.0233 | 20240831 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 154349539.11 | 1.029 | 20240831 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40372572.95 | 1.0287 | 20240831 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 345679315.80 | 1.0074 | 20240831 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 311913733.74 | 1.0057 | 20240831 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 217291764.61 | 1.0041 | 20240831 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 109936920.35 | 1.0047 | 20240831 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 144523353.09 | 0.9988 | 20240831 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 176903342.89 | 1.005 | 20240831 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76670310.89 | 1.0035 | 20240831 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 109725625.86 | 1.0016 | 20240831 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 125343875.95 | 0.9994 | 20240831 |
| 元亨第2474期净值型人民币理财产品 | YH2474 | 286030155.65 | 0.9989 | 20240831 |
| 元亨第2475期净值型人民币理财产品 | YH2475 | 115872542.55 | 1.0001 | 20240831 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65275741.94 | 1.1148 | 20240831 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95200636.82 | 1.1125 | 20240831 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40286092.06 | 1.1116 | 20240831 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22265776.78 | 1.0817 | 20240831 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92334932.17 | 1.0659 | 20240831 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3632087.95 | 1.0836 | 20240831 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45122790.36 | 1.0793 | 20240831 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17827331.05 | 1.0784 | 20240831 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30574053.23 | 1.0771 | 20240831 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46710974.71 | 1.079 | 20240831 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47802420.08 | 1.0685 | 20240831 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28809256.48 | 1.0677 | 20240831 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 37011892.85 | 1.0671 | 20240831 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37331198.42 | 1.0636 | 20240831 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 124013099.64 | 1.0309 | 20240831 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 206608814.31 | 1.0289 | 20240831 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 205386495.75 | 1.0269 | 20240831 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 144650891.24 | 1.0259 | 20240831 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 389808048.95 | 1.0218 | 20240831 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 94528185.37 | 1.0666 | 20240831 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86196609.47 | 1.0653 | 20240831 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63866448.03 | 1.0645 | 20240831 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35074820.30 | 1.0622 | 20240831 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27860549.65 | 1.0611 | 20240831 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76840082.95 | 1.0594 | 20240831 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33926164.62 | 1.058 | 20240831 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36457843.91 | 1.0563 | 20240831 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35284615.61 | 1.0554 | 20240831 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19038733.17 | 1.0546 | 20240831 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32587395.75 | 1.0535 | 20240831 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63160446.54 | 1.0527 | 20240831 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 147078949.08 | 1.0491 | 20240831 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 401572954.68 | 1.0394 | 20240831 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 518859783.68 | 1.0377 | 20240831 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 201012110.18 | 1.0367 | 20240831 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 228979477.74 | 1.0341 | 20240831 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 371738514.84 | 1.0326 | 20240831 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 378392285.80 | 1.0207 | 20240831 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 130291927.29 | 1.0197 | 20240831 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 336828182.69 | 1.019 | 20240831 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 239663782.20 | 1.017 | 20240831 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101639906.46 | 1.0162 | 20240831 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 75009306.41 | 1.0177 | 20240831 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101299102.40 | 1.013 | 20240831 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101083312.59 | 1.0108 | 20240831 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 68979785.22 | 1.0095 | 20240831 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98839722.58 | 1.0087 | 20240831 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 139930134.72 | 1.0075 | 20240831 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105244483.57 | 1.0069 | 20240831 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 243907029.46 | 1.0037 | 20240831 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 163745232.24 | 1.0015 | 20240831 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 192458014.95 | 0.9993 | 20240831 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 156485748.02 | 0.9975 | 20240831 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 99937708.69 | 1.0052 | 20240831 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116077209.99 | 0.9992 | 20240831 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 142975102.67 | 0.9986 | 20240831 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 74318124.66 | 0.9991 | 20240831 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 127687431.48 | 0.9989 | 20240831 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33095439.85 | 1.0001 | 20240831 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50433009.37 | 1.0087 | 20240831 |
| 元亨-合盛添金第2432期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2432 | 120785217.79 | 1.0065 | 20240831 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 112800986.64 | 1.0255 | 20240831 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 153146449.46 | 1.021 | 20240831 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 267097210.24 | 1.0199 | 20240831 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74788821.50 | 1.0166 | 20240831 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 276261623.97 | 1.018 | 20240831 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 40997077.56 | 1.0087 | 20240831 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28394706.36 | 0.9987 | 20240831 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 68525220.63 | 0.9987 | 20240831 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 64085412.82 | 1.0361 | 20240831 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 89352833.01 | 1.0357 | 20240831 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 186165350.5 | 1.0173 | 20240831 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101298327.7 | 1.013 | 20240831 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118320859.1 | 1.0101 | 20240831 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47283951.17 | 1.006 | 20240831 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37093471.94 | 0.9996 | 20240831 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12681537.73 | 1.0154 | 20240831 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44682501.52 | 1.0004 | 20240831 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 666126068.7 | 1.0747 | 20240831 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 624211248.5 | 1.0739 | 20240831 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 534667936.2 | 1.0706 | 20240831 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 564335404 | 1.069 | 20240831 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 682557004.8 | 1.1098 | 20240831 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 556845579.2 | 1.1048 | 20240831 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 597857423.7 | 1.1035 | 20240831 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 667709602.6 | 1.1028 | 20240831 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 687237664.1 | 1.0896 | 20240831 |
| 元锦季开型第6期人民币理财产品 | YJ3M006 | 515501140.2 | 1.0851 | 20240831 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 729454692.6 | 1.1093 | 20240831 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 913165985.6 | 1.0971 | 20240831 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 636163402 | 1.0844 | 20240831 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 539142773.5 | 1.0815 | 20240831 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 697223500 | 1.0759 | 20240831 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 644627919.5 | 1.0694 | 20240831 |
津公网安备 12010302001060号