天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-08-23）
2024-08-26
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37795316.40 | 1.0227 | 20240823 |
| YH23106-B | 31261567.91 | 1.0227 | 20240823 |
| YH23106-C | 28620047.75 | 1.0227 | 20240823 |
| YH23106-D | 30006769.14 | 1.0227 | 20240823 |
| YH23106-E | 22475931.16 | 1.0227 | 20240823 |
| YH23106-F | 30670472.81 | 1.0227 | 20240823 |
| YH23106-G | 32848729.86 | 1.0227 | 20240823 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 154245000.00 | 1.0283 | 20240823 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40345518.15 | 1.028 | 20240823 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 345485640.15 | 1.0068 | 20240823 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 311739205.15 | 1.0052 | 20240823 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 217176211.33 | 1.0036 | 20240823 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 109875936.81 | 1.0042 | 20240823 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 144676492.07 | 0.9999 | 20240823 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 176813399.10 | 1.0045 | 20240823 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76630246.58 | 1.003 | 20240823 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 109821636.74 | 1.0025 | 20240823 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 125453677.94 | 1.0002 | 20240823 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65226300.49 | 1.114 | 20240823 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 95128372.27 | 1.1117 | 20240823 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40255491.29 | 1.1108 | 20240823 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22245899.32 | 1.0807 | 20240823 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92412167.14 | 1.0668 | 20240823 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3628884.38 | 1.0826 | 20240823 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45082836.16 | 1.0784 | 20240823 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17811531.51 | 1.0774 | 20240823 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30546926.03 | 1.0762 | 20240823 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46743311.93 | 1.0797 | 20240823 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47763953.10 | 1.0677 | 20240823 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28786055.81 | 1.0668 | 20240823 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 36979510.65 | 1.0662 | 20240823 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37298404.20 | 1.0627 | 20240823 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 123930752.88 | 1.0302 | 20240823 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 206472132.38 | 1.0282 | 20240823 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 205255342.47 | 1.0263 | 20240823 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 144558415.07 | 1.0252 | 20240823 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 389557705.58 | 1.0211 | 20240823 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 94451952.27 | 1.0657 | 20240823 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 86127032.47 | 1.0645 | 20240823 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63814859.07 | 1.0636 | 20240823 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 35047132.37 | 1.0614 | 20240823 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27838553.42 | 1.0603 | 20240823 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76779264.44 | 1.0586 | 20240823 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33899299.59 | 1.0571 | 20240823 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36428927.67 | 1.0555 | 20240823 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35256607.38 | 1.0546 | 20240823 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19023608.42 | 1.0538 | 20240823 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32561480.81 | 1.0527 | 20240823 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63110136.99 | 1.0518 | 20240823 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 146960328.77 | 1.0482 | 20240823 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 401291139.89 | 1.0386 | 20240823 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 518500000.00 | 1.037 | 20240823 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 200875671.86 | 1.036 | 20240823 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 228825762.00 | 1.0334 | 20240823 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 371484000.00 | 1.0319 | 20240823 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 378152716.93 | 1.02 | 20240823 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 130208380.60 | 1.0191 | 20240823 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 336615839.13 | 1.0183 | 20240823 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 239510286.41 | 1.0164 | 20240823 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101576037.17 | 1.0156 | 20240823 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 74962240.31 | 1.017 | 20240823 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101238027.40 | 1.0124 | 20240823 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 101025972.60 | 1.0103 | 20240823 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 68941517.34 | 1.0089 | 20240823 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98784852.90 | 1.0082 | 20240823 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 139852359.78 | 1.007 | 20240823 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105185949.66 | 1.0063 | 20240823 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 243773277.15 | 1.0032 | 20240823 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 163892283.07 | 1.0024 | 20240823 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 192630845.38 | 1.0002 | 20240823 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 156626258.78 | 0.9984 | 20240823 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 99882031.39 | 1.0046 | 20240823 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 116181429.70 | 1.0001 | 20240823 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 143103477.11 | 0.9995 | 20240823 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 127802081.93 | 0.9998 | 20240823 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50408698.63 | 1.0082 | 20240823 |
| 元亨-合盛添金第2432期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2432 | 120720986.30 | 1.006 | 20240823 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 112728964.38 | 1.0248 | 20240823 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 153046027.40 | 1.0203 | 20240823 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 266928244.59 | 1.0193 | 20240823 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74741637.52 | 1.0159 | 20240823 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 276086530.61 | 1.0173 | 20240823 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 40974596.31 | 1.0082 | 20240823 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28419569.63 | 0.9996 | 20240823 |
| 元亨-优享第2443期净值型人民币理财产品 | YHYX2443 | 68585244.96 | 0.9995 | 20240823 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 64041108.22 | 1.0353 | 20240823 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 89291646.74 | 1.035 | 20240823 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 186047284.24 | 1.0167 | 20240823 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101238027.40 | 1.0124 | 20240823 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118252902.48 | 1.0096 | 20240823 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47257950.38 | 1.0054 | 20240823 |
| 元亨-尊享第2451期净值型人民币理财产品 | YHZX2451-JA | 37125963.62 | 1.0005 | 20240823 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12692636.41 | 1.0163 | 20240823 |
津公网安备 12010302001060号