元亨-优享第23104期(社保卡/薪资卡专属)净值型人民币理财产品运行报告
报告期:2024-06-30
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-优享第23104期(社保卡/薪资卡专属)净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHYX23104 | ||||||
产品登记编码 | C1104423000117 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/12/4 | ||||||
产品到期日 | 2024/10/17 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
报告期末单位净值 | 1.01954022 | ||||||
报告期末累计净值 | 1.01954022 | ||||||
报告期末资产净值 | 112149423.75 | ||||||
业绩比较基准 | 3.43% | ||||||
募集总量 | 110000000 | ||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 112150093.15 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.17% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100.00% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 84,640,295.87 | 74.60% | |||
2 | 资管计划 | 创金合信汇利18号 | 28,821,152.86 | 25.40% | |||
3 | 银行存款 | 银行存款 | 4,333.53 | 0.00% | |||
XX资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 250997 | 23津高新 | 3,938,830.29 | 3.47% | |||
2 | 180210 | 18国开10 | 3,521,171.17 | 3.10% | |||
3 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 3,263,818.90 | 2.88% | |||
4 | 167696 | 20株城05 | 3,230,742.98 | 2.85% | |||
5 | 250935 | 23津静02 | 3,102,543.00 | 2.73% | |||
6 | 242380002 | 23大连银行永续债01 | 2,945,767.56 | 2.60% | |||
7 | 190406 | 19农发06 | 2,851,186.61 | 2.51% | |||
8 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 2,712,496.47 | 2.39% | |||
9 | 2120031 | 21九江银行永续债02 | 2,637,895.71 | 2.32% | |||
10 | 178787 | 21株城02 | 2,263,725.64 | 2.00% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:除特殊标注外,上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||