产品名称

元亨第2372期（新友结识-潜力贵宾名单客户专属）净值型人民币理财产品

产品代码

YH2372

产品登记编码

C1104423000084

币种

人民币

产品成立日

2023/11/15

产品到期日

2024/11/7

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02244513

报告期末累计净值

1.02244513

报告期末资产净值

40127903.9

业绩比较基准

3.61%

募集总量

39247000

最后一个市场交易日的资产净值

40128143.54

二、资产配置报告

杠杆水平

100.63%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

40380903.25

100.00%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

1679909.92

4.16%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

1557130.13

3.86%

3

242380002

23大连银行永续债01

1405391.53

3.48%

4

190406

19农发06

1360268.06

3.37%

5

102103270

21武清经开MTN002

1294100.6

3.20%

6

2120031

21九江银行永续债02

1258509.44

3.12%

7

190210

19国开10

1031598.71

2.55%

8

190310

19进出10

1014513.07

2.51%

9

232480019

24天津银行二级资本债01

962987.51

2.38%

10

254664

24北辰01

938540.22

2.32%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。