产品名称

元亨第2371期（新友结识-潜力私行名单客户专属）净值型人民币理财产品

产品代码

YH2371

产品登记编码

C1104423000083

币种

人民币

产品成立日

2023/11/15

产品到期日

2024/11/7

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02269389

报告期末累计净值

1.02269389

报告期末资产净值

153404083.88

业绩比较基准

3.65%

募集总量

150000000

最后一个市场交易日的资产净值

153405000.00

二、资产配置报告

杠杆水平

101.07%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

123345819.7

79.56%

2

资管计划

创金合信汇利18号

31693587.06

20.44%

3

银行存款

银行存款

0.75

0.00%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

5131382.63

3.31%

2

250997

23津高新

4977710.97

3.21%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

4756344.63

3.07%

4

242380002

23大连银行永续债01

4292850.24

2.77%

5

190406

19农发06

4155017.96

2.68%

6

102103270

21武清经开MTN002

3952905.61

2.55%

7

2120031

21九江银行永续债02

3844190.35

2.48%

8

250935

23津静02

3752735.88

2.42%

9

167696

20株城05

3552732.07

2.29%

10

190210

19国开10

3151078.3

2.03%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。