产品名称

元亨-安享第23117期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX23117

产品登记编码

C1104423000130

币种

人民币

产品成立日

2024/1/10

产品到期日

2025/1/16

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01593717

报告期末累计净值

1.01593717

报告期末资产净值

387570887.56

业绩比较基准

3.40%

募集总量

381491000

最后一个市场交易日的资产净值

387567681.30

二、资产配置报告

杠杆水平

100.47%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

7.72%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

92.28%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

289,127,656.01

74.26%

2

资管计划

外贸信托-元和1号

70,184,682.00

18.02%

3

167696

20株城05

30,071,693.15

7.72%

4

银行存款

银行存款

10,273.74

0.00%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

30,071,693.15

7.72%

2

180210

18国开10

13,422,168.60

3.45%

3

190406

19农发06

12,735,050.58

3.27%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

12,314,939.86

3.16%

5

242380002

23大连银行永续债01

11,612,100.96

2.98%

6

102103270

21武清经开MTN002

9,265,772.74

2.38%

7

2120031

21九江银行永续债02

9,010,939.72

2.31%

8

2120113

21吉林银行二级

8,332,085.71

2.14%

9

190310

19进出10

8,315,674.95

2.14%

10

232480019

24天津银行二级资本债01

7,976,529.17

2.05%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。