产品名称

元亨-安享第23112期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX23112

产品登记编码

C1104423000125

币种

人民币

产品成立日

2023/12/1

产品到期日

2025/1/14

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01993767

报告期末累计净值

1.01993767

报告期末资产净值

143811211.8

业绩比较基准

3.45%

募集总量

141000000

最后一个市场交易日的资产净值

143812080.82

二、资产配置报告

杠杆水平

101.14%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

6.64%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

93.36%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

109788080.6

75.48%

2

资管计划

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

26001791.08

17.88%

3

银行存款

银行存款

9,659,650.50

6.64%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

银行存款

银行存款

9756899.07

6.71%

2

180210

18国开10

4,567,359.08

3.14%

3

250997

23津高新

4,267,264.91

2.93%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

4,233,543.95

2.91%

5

242380002

23大连银行永续债01

3,820,995.22

2.63%

6

190406

19农发06

3,698,312.99

2.54%

7

102103270

21武清经开MTN002

3,518,416.12

2.42%

8

2120031

21九江银行永续债02

3,421,650.46

2.35%

9

250935

23津静02

3,175,594.04

2.18%

10

167696

20株城05

2,914,703.12

2.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。