产品名称

元亨-安享第23111期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX23111

产品登记编码

C1104423000124

币种

人民币

产品成立日

2023/11/20

产品到期日

2024/12/24

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02097188

报告期末累计净值

1.02097188

报告期末资产净值

204194375.02

业绩比较基准

3.45%

募集总量

200000000

最后一个市场交易日的资产净值

204196712.33

二、资产配置报告

杠杆水平

101.26%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.99%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

154131025.2

74.54%

2

资管计划

创金合信汇利18号

52620515.04

25.45%

3

银行存款

银行存款

12,757.64

0.01%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

250997

23津高新

7182779.21

3.47%

2

180210

18国开10

6412096.23

3.10%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

5943454.56

2.87%

4

167696

20株城05

5898562.09

2.85%

5

250935

23津静02

5659972.82

2.74%

6

242380002

23大连银行永续债01

5364279.14

2.59%

7

190406

19农发06

5192046.06

2.51%

8

102103270

21武清经开MTN002

4939489.6

2.39%

9

2120031

21九江银行永续债02

4803640.7

2.32%

10

178787

21株城02

4133020.27

2.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。