产品名称

元亨-安享第23109期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX23109

产品登记编码

C1104423000122

币种

人民币

产品成立日

2023/10/23

产品到期日

2024/11/5

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02464581

报告期末累计净值

1.02464581

报告期末资产净值

123264890.61

业绩比较基准

3.60%

募集总量

120300000

最后一个市场交易日的资产净值

123266301.37

二、资产配置报告

杠杆水平

102.31%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.99%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信汇利18号

64311659.28

50.99%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

61793915.75

49.00%

3

银行存款

银行存款

9,883.87

0.01%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

7,209,095.45

5.72%

2

250997

23津高新

6,075,876.85

4.82%

3

250935

23津静02

5,491,595.62

4.35%

4

178787

21株城02

5,051,288.29

4.01%

5

194125

22长建01

4,779,080.00

3.79%

6

177931

21菏城01

4,450,392.73

3.53%

7

197903

21涪新04

3,699,085.47

2.93%

8

2020095

20兰州银行永续债

3,520,156.74

2.79%

9

251949

23荣成02

3,246,675.93

2.57%

10

2120104

21上饶银行永续债02

2,943,890.25

2.33%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。