产品名称

元亨-安享第22133期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX22133

产品登记编码

C1104422000229

币种

人民币

产品成立日

2022/11/29

产品到期日

2026/6/2

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.06194117

报告期末累计净值

1.06194117

报告期末资产净值

91994901.82

业绩比较基准

4.30%-5.00%

募集总量

86629000

最后一个市场交易日的资产净值

91980118.21

二、资产配置报告

杠杆水平

100.20%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.02%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

87.31%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

12.67%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

72,427,937.16

78.57%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

11,675,837.51

12.67%

3

167696

20株城05

8,054,917.81

8.74%

4

银行存款

银行存款

17,205.71

0.02%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

72,821,248.54

79.00%

2

167696

20株城05

8,054,917.81

8.74%

3

180210

18国开10

485,733.44

0.53%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

450,232.58

0.49%

5

242380002

23大连银行永续债01

406,358.50

0.44%

6

102103270

21武清经开MTN002

374,179.55

0.41%

7

2120031

21九江银行永续债02

363,888.63

0.39%

8

190210

19国开10

298,279.09

0.32%

9

190310

19进出10

293,338.90

0.32%

10

232480019

24天津银行二级资本债01

278,440.67

0.30%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。