元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品运行报告 2024-08-15

元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品运行报告

报告期:2024-06-30

一、产品概况

产品名称

元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX22119

产品登记编码

C1104422000215

币种

人民币

产品成立日

2023/1/13

产品到期日

2026/1/13

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.0730272

报告期末累计净值

1.0730272

报告期末资产净值

22088264.88

业绩比较基准

4.3-5.0%

募集总量

20585000

最后一个市场交易日的资产净值

22087986.99

二、资产配置报告

杠杆水平

100.84%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.02%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

7.23%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

92.75%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18

20,659,435.18

92.75%

2

167696

20株城05

1,610,983.56

7.23%

3

银行存款

银行存款

3,879.91

0.02%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产:

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

1,610,983.56

7.23%

2

180210

18国开10

859,465.42

3.86%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

796,649.57

3.58%

4

242380002

23大连银行永续债01

719,017.97

3.23%

5

190406

19农发06

695,932.17

3.12%

6

102103270

21武清经开MTN002

662,079.98

2.97%

7

2120031

21九江银行永续债02

643,871.04

2.89%

8

190210

19国开10

527,780.33

2.37%

9

190310

19进出10

519,039.08

2.33%

10

232480019

24天津银行二级资本债01

492,677.89

2.21%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。  

备注:除特殊标注外,上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。









 


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