天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-08-09）
2024-08-12
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37746268.58 | 1.0213 | 20240809 |
| YH23106-B | 31220999.08 | 1.0213 | 20240809 |
| YH23106-C | 28582906.88 | 1.0213 | 20240809 |
| YH23106-D | 29967828.69 | 1.0213 | 20240809 |
| YH23106-E | 22446763.64 | 1.0213 | 20240809 |
| YH23106-F | 30630671.06 | 1.0213 | 20240809 |
| YH23106-G | 32806101.33 | 1.0213 | 20240809 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 154035000.00 | 1.0269 | 20240809 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40291174.50 | 1.0266 | 20240809 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 345103954.54 | 1.0057 | 20240809 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 311388285.27 | 1.004 | 20240809 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 216943807.96 | 1.0025 | 20240809 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 109763461.10 | 1.0032 | 20240809 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 144815740.56 | 1.0008 | 20240809 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 176632455.04 | 1.0035 | 20240809 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76549660.27 | 1.002 | 20240809 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 109706390.40 | 1.0014 | 20240809 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 125537809.39 | 1.0009 | 20240809 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65127031.41 | 1.1123 | 20240809 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 94983295.03 | 1.11 | 20240809 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40194052.08 | 1.1091 | 20240809 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22206421.23 | 1.0788 | 20240809 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92495328.82 | 1.0677 | 20240809 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3622455.89 | 1.0807 | 20240809 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 45002658.36 | 1.0764 | 20240809 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17779826.30 | 1.0755 | 20240809 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30492489.04 | 1.0742 | 20240809 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46732729.55 | 1.0795 | 20240809 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47686737.53 | 1.066 | 20240809 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28739482.41 | 1.0651 | 20240809 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 36914323.74 | 1.0643 | 20240809 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37232439.19 | 1.0608 | 20240809 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 123764640.00 | 1.0288 | 20240809 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 206196403.73 | 1.0269 | 20240809 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 204990684.93 | 1.025 | 20240809 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 144371831.51 | 1.0239 | 20240809 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 389060199.51 | 1.0198 | 20240809 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 94298977.92 | 1.064 | 20240809 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 85987379.59 | 1.0628 | 20240809 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63711300.88 | 1.0619 | 20240809 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 34991403.78 | 1.0597 | 20240809 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27794241.93 | 1.0586 | 20240809 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76656857.64 | 1.0569 | 20240809 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33845181.04 | 1.0555 | 20240809 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36370677.70 | 1.0538 | 20240809 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35200186.84 | 1.0529 | 20240809 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18993140.89 | 1.0521 | 20240809 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32509277.76 | 1.051 | 20240809 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 63008876.71 | 1.0501 | 20240809 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 146723717.26 | 1.0465 | 20240809 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 400739852.40 | 1.0372 | 20240809 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 517790410.96 | 1.0356 | 20240809 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 200600496.07 | 1.0346 | 20240809 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 228515760.00 | 1.032 | 20240809 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 370980000.00 | 1.0305 | 20240809 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 377669246.99 | 1.0187 | 20240809 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 130042733.37 | 1.0178 | 20240809 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 336187294.95 | 1.017 | 20240809 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 239206589.72 | 1.0151 | 20240809 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101447134.68 | 1.0143 | 20240809 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 74867249.15 | 1.0157 | 20240809 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101116821.92 | 1.0112 | 20240809 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 100910136.99 | 1.0091 | 20240809 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 68864196.95 | 1.0078 | 20240809 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98673982.20 | 1.007 | 20240809 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 139695208.19 | 1.0058 | 20240809 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 105067676.65 | 1.0052 | 20240809 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 243502980.15 | 1.0021 | 20240809 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 163745966.71 | 1.0015 | 20240809 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 192781995.43 | 1.001 | 20240809 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 99769532.45 | 1.0035 | 20240809 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50359794.52 | 1.0072 | 20240809 |
| 元亨-合盛添金第2432期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2432 | 120603616.44 | 1.005 | 20240809 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 112584246.58 | 1.0235 | 20240809 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 152850410.96 | 1.019 | 20240809 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 266588728.12 | 1.018 | 20240809 |
| 元亨-优享第2413期净值型人民币理财产品 | YHYX2413 | 303820232.49 | 1.0171 | 20240809 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74646822.93 | 1.0146 | 20240809 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 275734694.09 | 1.016 | 20240809 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 40929389.05 | 1.0071 | 20240809 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28447179.52 | 1.0005 | 20240809 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 226140712.33 | 1.0279 | 20240809 |
| 元亨-尊享第2377期净值型人民币理财产品 | YHZX2377-JA | 153791365.41 | 1.0218 | 20240809 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 63952138.70 | 1.0339 | 20240809 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 89168876.23 | 1.0335 | 20240809 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 185810039.91 | 1.0154 | 20240809 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101116821.92 | 1.0112 | 20240809 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118119016.71 | 1.0084 | 20240809 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47205666.48 | 1.0043 | 20240809 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12704952.95 | 1.0173 | 20240809 |
津公网安备 12010302001060号