天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-07-31）
2024-08-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 37,714,737.83 | 1.0205 | 20240731 |
| YH23106-B | 31,194,919.12 | 1.0205 | 20240731 |
| YH23106-C | 28,559,030.60 | 1.0205 | 20240731 |
| YH23106-D | 29,942,795.54 | 1.0205 | 20240731 |
| YH23106-E | 22,428,013.10 | 1.0205 | 20240731 |
| YH23106-F | 30,605,084.21 | 1.0205 | 20240731 |
| YH23106-G | 32,778,697.28 | 1.0205 | 20240731 |
| 元亨第23108期净值型人民币理财产品 | YH23108 | 222,441,365.96 | 1.0201 | 20240731 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 153,900,000.00 | 1.026 | 20240731 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 40,256,239.29 | 1.0257 | 20240731 |
| 元亨第2425期净值型人民币理财产品 | YH2425 | 344,858,585.22 | 1.005 | 20240731 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 311,162,693.92 | 1.0033 | 20240731 |
| 元亨第2428期净值型人民币理财产品 | YH2428 | 216,794,405.79 | 1.0018 | 20240731 |
| 元亨第2455期净值型人民币理财产品 | YH2455 | 109,691,155.29 | 1.0025 | 20240731 |
| 元亨第2456期净值型人民币理财产品 | YH2456 | 144,719,407.38 | 1.0001 | 20240731 |
| 元亨第2457期净值型人民币理财产品 | YH2457 | 176,516,133.86 | 1.0028 | 20240731 |
| 元亨第2458期净值型人民币理财产品 | YH2458 | 76,497,854.79 | 1.0013 | 20240731 |
| 元亨第2459期净值型人民币理财产品 | YH2459 | 109,631,837.05 | 1.0008 | 20240731 |
| 元亨第2460期净值型人民币理财产品 | YH2460 | 125,452,452.35 | 1.0002 | 20240731 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 65,063,215.57 | 1.1112 | 20240731 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 94,890,031.09 | 1.1089 | 20240731 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 40,154,555.44 | 1.108 | 20240731 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 22,181,042.47 | 1.0775 | 20240731 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 92,474,418.26 | 1.0675 | 20240731 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3,618,323.29 | 1.0795 | 20240731 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 44,951,115.48 | 1.0752 | 20240731 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17,759,444.38 | 1.0742 | 20240731 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 30,457,493.84 | 1.073 | 20240731 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 46,688,109.14 | 1.0784 | 20240731 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 47,637,098.96 | 1.0648 | 20240731 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28,709,542.37 | 1.064 | 20240731 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 36,872,417.86 | 1.0631 | 20240731 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 37,190,033.12 | 1.0596 | 20240731 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 123,657,853.15 | 1.0279 | 20240731 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 206,019,149.59 | 1.026 | 20240731 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 204,820,547.95 | 1.0241 | 20240731 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 144,251,884.93 | 1.0231 | 20240731 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 388,740,374.18 | 1.019 | 20240731 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 94,200,637.26 | 1.0629 | 20240731 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 85,897,602.74 | 1.0616 | 20240731 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 63,644,727.75 | 1.0608 | 20240731 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 34,955,578.26 | 1.0586 | 20240731 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27,765,755.97 | 1.0575 | 20240731 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 76,578,167.56 | 1.0558 | 20240731 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33,810,390.54 | 1.0544 | 20240731 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 36,333,231.29 | 1.0527 | 20240731 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 35,163,916.49 | 1.0518 | 20240731 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18,973,554.62 | 1.051 | 20240731 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 32,475,718.66 | 1.0499 | 20240731 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 62,943,780.82 | 1.0491 | 20240731 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 146,571,609.86 | 1.0454 | 20240731 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 400,385,453.30 | 1.0363 | 20240731 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 517,334,246.57 | 1.0347 | 20240731 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 200,423,597.35 | 1.0337 | 20240731 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 228,316,473.00 | 1.0311 | 20240731 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 370,656,000.00 | 1.0296 | 20240731 |
| 元亨-安享第2401期净值型人民币理财产品 | YHAX2401 | 377,358,444.89 | 1.0179 | 20240731 |
| 元亨-安享第2402期净值型人民币理财产品 | YHAX2402 | 129,936,245.87 | 1.0169 | 20240731 |
| 元亨-安享第2403期净值型人民币理财产品 | YHAX2403 | 335,911,802.26 | 1.0162 | 20240731 |
| 元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品 | YHAX2404 | 239,011,356.14 | 1.0143 | 20240731 |
| 元亨-安享第2405期净值型人民币理财产品 | YHAX2405 | 101,364,268.80 | 1.0134 | 20240731 |
| 元亨-安享第2406期净值型人民币理财产品 | YHAX2406 | 74,806,183.40 | 1.0149 | 20240731 |
| 元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品 | YHAX2435 | 101,038,904.11 | 1.0104 | 20240731 |
| 元亨-安享第2436期净值型人民币理财产品 | YHAX2436 | 100,835,671.23 | 1.0084 | 20240731 |
| 元亨-安享第2437期净值型人民币理财产品 | YHAX2437 | 68,814,490.99 | 1.007 | 20240731 |
| 元亨-安享第2438期净值型人民币理财产品 | YHAX2438 | 98,602,708.18 | 1.0063 | 20240731 |
| 元亨-安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 139,594,182.16 | 1.0051 | 20240731 |
| 元亨-安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 104,991,643.99 | 1.0044 | 20240731 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 243,329,217.79 | 1.0014 | 20240731 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 163,629,456.16 | 1.0008 | 20240731 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 192,644,748.86 | 1.0002 | 20240731 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 99,697,211.70 | 1.0027 | 20240731 |
| 元亨-合盛添金第2431期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2431 | 50,328,356.16 | 1.0066 | 20240731 |
| 元亨-合盛添金第2432期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2432 | 120,528,164.38 | 1.0044 | 20240731 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 164,855,280.33 | 1.0291 | 20240731 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 112,491,213.70 | 1.0226 | 20240731 |
| 元亨-优享第2411期净值型人民币理财产品 | YHYX2411 | 152,724,657.53 | 1.0182 | 20240731 |
| 元亨-优享第2412期净值型人民币理财产品 | YHYX2412 | 266,370,467.54 | 1.0171 | 20240731 |
| 元亨-优享第2413期净值型人民币理财产品 | YHYX2413 | 303,571,286.04 | 1.0163 | 20240731 |
| 元亨-优享第2414期净值型人民币理财产品 | YHYX2414 | 74,585,870.68 | 1.0138 | 20240731 |
| 元亨-优享第2416期净值型人民币理财产品 | YHYX2416 | 275,508,513.48 | 1.0152 | 20240731 |
| 元亨-优享第2441期净值型人民币理财产品 | YHYX2441 | 40,900,327.23 | 1.0064 | 20240731 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 28,434,251.19 | 1.0001 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 225,945,424.66 | 1.027 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2377期净值型人民币理财产品 | YHZX2377-JA | 153,664,071.07 | 1.021 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 59,724,978.96 | 1.0363 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 80,226,177.81 | 1.036 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 63,894,944.01 | 1.033 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 89,089,952.34 | 1.0326 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2417期净值型人民币理财产品 | YHZX2417-JA | 185,657,525.70 | 1.0145 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2418期净值型人民币理财产品 | YHZX2418-JA | 101,038,904.11 | 1.0104 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2419期净值型人民币理财产品 | YHZX2419-JA | 118,032,947.29 | 1.0077 | 20240731 |
| 元亨-尊享第2420期净值型人民币理财产品 | YHZX2420-JA | 47,172,055.40 | 1.0036 | 20240731 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,702,472.82 | 1.0171 | 20240731 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 635,544,478.59 | 1.0724 | 20240731 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 635,811,259.87 | 1.0717 | 20240731 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 553,417,367.92 | 1.0683 | 20240731 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 561,792,508.81 | 1.0677 | 20240731 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 681,035,295.40 | 1.1073 | 20240731 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 667,483,018.85 | 1.1045 | 20240731 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 581,320,825.88 | 1.102 | 20240731 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 666,224,742.13 | 1.1003 | 20240731 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 685,707,840.15 | 1.0872 | 20240731 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 514,575,575.36 | 1.0832 | 20240731 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 727,724,176.09 | 1.1067 | 20240731 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 910,596,711.32 | 1.094 | 20240731 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 634,651,775.07 | 1.0818 | 20240731 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 538,491,527.52 | 1.0802 | 20240731 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 881,810,844.23 | 1.0762 | 20240731 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 642,968,803.46 | 1.0667 | 20240731 |
津公网安备 12010302001060号